FirstRand Limited

NMSE:FST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R531.6b

FirstRand Valuierung

Ist FST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: FST (ZAR95.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR37.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FST's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisR43.93b
MarktanteilR531.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
PST Poste Italiane
15.1x4.29%€36.8b
8591 ORIX
15x4.87%JP¥6.7t
2885 Yuanta Financial Holding
20x5.53%NT$883.9b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
28.7x18.66%₹2.8t
FST FirstRand
12.1x15.91%R531.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FST 12.1xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem African Diversified Financial Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR95.52
R105.23
+10.17%
5.32%R114.71R95.00n/a10
Jun ’27R90.55
R104.41
+15.31%
4.97%R114.71R95.00n/a9
May ’27R88.23
R104.45
+18.38%
4.93%R114.71R95.00n/a9
Apr ’27R86.94
R103.99
+19.61%
6.45%R116.62R92.00n/a9
Mar ’27R99.19
R102.88
+3.72%
7.15%R112.98R92.00n/a9
Feb ’27R92.54
R101.44
+9.62%
7.06%R112.98R92.00n/a9
Jan ’27R90.75
R99.22
+9.33%
7.28%R112.98R92.00n/a9
Dec ’26R82.00
R97.02
+18.31%
6.12%R109.00R90.00n/a9
Nov ’26R82.23
R93.89
+14.18%
4.87%R101.16R87.00n/a8
Oct ’26R77.75
R93.14
+19.80%
5.65%R101.16R85.00n/a8
Sep ’26R74.36
R88.49
+19.00%
6.90%R95.00R77.08n/a8
Aug ’26R75.81
R86.18
+13.67%
6.96%R96.00R77.08n/a8
Jul ’26R76.20
R85.69
+12.46%
6.22%R96.00R77.08n/a9
Jun ’26R74.51
R85.02
+14.11%
5.20%R94.00R77.08R90.5510
May ’26R72.63
R85.22
+17.34%
5.37%R94.00R77.08R88.2310
Apr ’26R73.46
R86.92
+18.33%
5.91%R96.00R77.08R86.9410
Mar ’26R70.71
R87.94
+24.37%
4.66%R96.00R83.00R99.1910
Feb ’26R76.23
R88.03
+15.48%
3.64%R94.00R84.00R92.5410
Jan ’26R75.96
R87.63
+15.37%
3.50%R93.00R84.00R90.7510
Dec ’25R76.94
R87.63
+13.90%
3.50%R93.00R84.00R82.0010
Nov ’25R77.49
R88.17
+13.78%
3.27%R93.00R85.00R82.238
Oct ’25R82.09
R88.42
+7.71%
2.81%R93.00R85.00R77.758
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.70%
8.12%R93.00R72.63R74.368
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.08%
9.27%R93.00R69.00R75.819
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.81%
7.85%R86.20R69.00R76.209
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.43%
6.83%R85.00R69.00R74.519
R105.23
Fair Value
9.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/29 07:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

FirstRand Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ilan StermerAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets