FirstRand Limited

NMSE:FST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R432.0b

FirstRand Valuierung

Ist FST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FST (ZAR77.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR28.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FST's PE?
PE-Verhältnis11.3x
ErgebnisR38.19b
MarktanteilR431.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.4x
8591 ORIX
9.4x5.7%JP¥3.8t
JIOFIN Jio Financial Services
120.4xn/a₹1.9t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x25.4%₹2.5t
2885 Yuanta Financial Holding
14.4x9.1%NT$434.9b
FST FirstRand
11.3x10.6%R432.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FST 11.3xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FST ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.3x) mit dem African Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FST für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR77.09
R87.63
+13.7%
3.5%R93.00R84.00n/a10
Dec ’25R76.94
R87.63
+13.9%
3.5%R93.00R84.00n/a10
Nov ’25R77.49
R88.17
+13.8%
3.3%R93.00R85.00n/a8
Oct ’25R82.09
R88.42
+7.7%
2.8%R93.00R85.00n/a8
Sep ’25R85.98
R84.52
-1.7%
8.1%R93.00R72.63n/a8
Aug ’25R80.81
R81.68
+1.1%
9.3%R93.00R69.00n/a9
Jul ’25R77.62
R76.99
-0.8%
7.8%R86.20R69.00n/a9
Jun ’25R65.00
R75.68
+16.4%
6.8%R85.00R69.00n/a9
May ’25R65.16
R75.45
+15.8%
8.0%R87.00R69.00n/a9
Apr ’25R61.73
R75.91
+23.0%
7.7%R87.00R70.00n/a10
Mar ’25R65.54
R77.00
+17.5%
8.7%R91.00R70.00n/a9
Feb ’25R66.26
R77.45
+16.9%
8.4%R91.00R70.00n/a9
Jan ’25R73.51
R75.82
+3.1%
8.1%R86.00R68.00n/a9
Dec ’24R67.98
R75.26
+10.7%
7.4%R86.00R68.00R76.949
Nov ’24R62.23
R74.91
+20.4%
7.7%R86.00R68.00R77.499
Oct ’24R63.86
R76.02
+19.0%
7.0%R86.00R69.00R82.099
Sep ’24R73.64
R76.48
+3.9%
7.4%R85.00R66.00R85.989
Aug ’24R72.92
R75.15
+3.1%
7.7%R85.00R66.00R80.819
Jul ’24R68.50
R74.75
+9.1%
7.3%R84.00R66.00R77.629
Jun ’24R61.18
R73.82
+20.7%
8.5%R84.00R65.00R65.009
May ’24R64.36
R74.23
+15.3%
8.9%R84.00R65.00R65.169
Apr ’24R60.38
R73.86
+22.3%
8.7%R84.00R65.00R61.739
Mar ’24R66.83
R73.01
+9.2%
6.9%R81.00R64.00R65.549
Feb ’24R65.98
R72.78
+10.3%
6.8%R80.06R64.00R66.269
Jan ’24R62.12
R73.57
+18.4%
6.1%R80.06R66.50R73.518
Dec ’23R60.84
R72.55
+19.2%
8.0%R80.00R60.00R67.989

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FirstRand Limited wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Johann ScholtzAfrifocus Securities (Pty) Ltd.
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.