ORIX Corporation

TSE:8591 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥3.8t

ORIX Valuierung

Ist 8591 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8591, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8591 (¥3331) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥7274.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8591 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8591 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8591 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8591. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8591 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8591's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisJP¥400.97b
MarktanteilJP¥3.79t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8591 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8591 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
8421 Shinkin Central Bank
55xn/aJP¥1.9t
8593 Mitsubishi HC Capital
10.9x8.0%JP¥1.4t
8604 Nomura Holdings
10x0.6%JP¥2.8t
8697 Japan Exchange Group
30.4x2.1%JP¥1.9t
8591 ORIX
9.5x5.7%JP¥3.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8591 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8591 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Diversified Financial?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$173.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8591 9.5xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8591 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Diversified Financial (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8591 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8591 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8591 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8591 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥3,331.00
JP¥4,008.89
+20.4%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Nov ’25JP¥3,236.00
JP¥4,020.67
+24.2%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,363.00
JP¥4,020.67
+19.6%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥4,006.25
+9.9%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Aug ’25JP¥3,466.00
JP¥3,953.75
+14.1%
7.0%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Jul ’25JP¥3,574.00
JP¥3,896.25
+9.0%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,419.00
JP¥3,762.50
+10.0%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
May ’25JP¥3,202.00
JP¥3,557.50
+11.1%
7.4%JP¥3,980.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a9
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.7%
8.4%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a10
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.9%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.7%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.1%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a11
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.8%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,236.0010
Oct ’24JP¥2,793.00
JP¥3,058.89
+9.5%
8.1%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,363.009
Sep ’24JP¥2,751.50
JP¥3,031.25
+10.2%
9.2%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,644.008
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,931.25
+6.9%
9.0%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,466.008
Jul ’24JP¥2,612.50
JP¥2,893.75
+10.8%
10.8%JP¥3,420.00JP¥2,400.00JP¥3,574.008
Jun ’24JP¥2,383.50
JP¥2,842.50
+19.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,419.008
May ’24JP¥2,328.50
JP¥2,827.00
+21.4%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,202.0010
Apr ’24JP¥2,176.50
JP¥2,827.00
+29.9%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,160.0010
Mar ’24JP¥2,445.00
JP¥2,821.00
+15.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,167.0010
Feb ’24JP¥2,267.50
JP¥2,716.00
+19.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,816.5010
Jan ’24JP¥2,118.50
JP¥2,727.50
+28.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,656.0012
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,744.17
+23.9%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,714.5012
Nov ’23JP¥2,173.00
JP¥2,795.83
+28.7%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,806.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, Europe, the Americas, China, and ASEAN region.

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