Nomura Holdings, Inc.

TSE:8604 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥2.8t

Nomura Holdings Valuierung

Ist 8604 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8604, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8604 (¥915.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥1477.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8604 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8604 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8604 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8604. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8604 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8604's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisJP¥274.63b
MarktanteilJP¥2.76t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8604 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8604 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
8601 Daiwa Securities Group
9.7x1.7%JP¥1.4t
8473 SBI Holdings
11.7x11.3%JP¥1.1t
2127 Nihon M&A Center Holdings
18.4x10.2%JP¥197.4b
8628 Matsui Securities
24.3x12.7%JP¥214.7b
8604 Nomura Holdings
9.9x0.6%JP¥2.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8604 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8604 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8604 9.9xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8604 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt JP Capital Markets (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8604 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8604 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8604 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8604 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥922.30
JP¥983.75
+6.7%
15.6%JP¥1,200.00JP¥700.00n/a8
Nov ’25JP¥777.60
JP¥930.00
+19.6%
13.1%JP¥1,150.00JP¥700.00n/a8
Oct ’25JP¥770.00
JP¥913.33
+18.6%
11.4%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a6
Sep ’25JP¥848.30
JP¥946.67
+11.6%
9.8%JP¥1,090.00JP¥800.00n/a6
Aug ’25JP¥904.40
JP¥944.00
+4.4%
10.7%JP¥1,090.00JP¥800.00n/a5
Jul ’25JP¥937.00
JP¥925.20
-1.3%
11.3%JP¥1,090.00JP¥800.00n/a5
Jun ’25JP¥950.50
JP¥901.20
-5.2%
8.1%JP¥1,000.00JP¥800.00n/a5
May ’25JP¥868.90
JP¥817.20
-6.0%
12.7%JP¥970.00JP¥650.00n/a5
Apr ’25JP¥924.70
JP¥822.67
-11.0%
11.2%JP¥950.00JP¥650.00n/a6
Mar ’25JP¥871.10
JP¥754.33
-13.4%
16.9%JP¥950.00JP¥546.00n/a6
Feb ’25JP¥808.80
JP¥667.67
-17.4%
22.9%JP¥950.00JP¥530.00n/a6
Jan ’25JP¥637.70
JP¥600.86
-5.8%
9.8%JP¥700.00JP¥530.00n/a7
Dec ’24JP¥605.30
JP¥602.00
-0.5%
9.2%JP¥700.00JP¥530.00n/a8
Nov ’24JP¥596.50
JP¥575.75
-3.5%
7.3%JP¥640.00JP¥520.00JP¥777.608
Oct ’24JP¥599.10
JP¥568.25
-5.1%
6.1%JP¥620.00JP¥520.00JP¥770.008
Sep ’24JP¥578.40
JP¥558.88
-3.4%
7.5%JP¥620.00JP¥480.00JP¥848.308
Aug ’24JP¥592.50
JP¥538.88
-9.1%
10.5%JP¥590.00JP¥450.00JP¥904.408
Jul ’24JP¥547.20
JP¥521.38
-4.7%
9.6%JP¥590.00JP¥450.00JP¥937.008
Jun ’24JP¥493.30
JP¥521.38
+5.7%
9.6%JP¥590.00JP¥450.00JP¥950.508
May ’24JP¥489.60
JP¥545.11
+11.3%
7.7%JP¥615.00JP¥480.00JP¥868.909
Apr ’24JP¥509.70
JP¥548.44
+7.6%
8.5%JP¥615.00JP¥480.00JP¥924.709
Mar ’24JP¥563.60
JP¥540.67
-4.1%
8.3%JP¥615.00JP¥480.00JP¥871.109
Feb ’24JP¥511.00
JP¥513.60
+0.5%
12.8%JP¥615.00JP¥400.00JP¥808.8010
Jan ’24JP¥488.60
JP¥514.60
+5.3%
13.1%JP¥620.00JP¥400.00JP¥637.7010
Dec ’23JP¥499.50
JP¥510.60
+2.2%
12.1%JP¥615.00JP¥400.00JP¥605.3010
Nov ’23JP¥483.20
JP¥520.60
+7.7%
10.5%JP¥615.00JP¥450.00JP¥596.5010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

JAFCO Group

JP¥117.1b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,138.00

7D

5.1%

1Y

30.0%

SBI Holdings

JP¥1.1t

Engages in the online securities and investment businesses.

8473

JP¥3,668.00

7D

2.7%

1Y

13.2%

Fuyo General Lease

JP¥337.1b

Engages in the leasing and instalment sales business in Japan and internationally.

8424

JP¥11,295.00

7D

1.0%

1Y

-6.7%