Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$406.7b

Yuanta Financial Holding Valuierung

Ist 2885 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2885, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2885 (NT$33.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$42.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2885 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2885 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2885's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.8x
Unternehmenswert/EBITDA32.1x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2885 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2885 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
5871 Chailease Holding
10.5x14.8%NT$246.2b
A138040 Meritz Financial Group
7x6.0%₩14.6t
EQH Equitable Holdings
11.5x19.4%US$13.2b
CRBG Corebridge Financial
7.3x9.2%US$17.7b
2885 Yuanta Financial Holding
13.5x6.1%NT$406.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2885 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2885 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2885 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Diversified Financial (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2885 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2885 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2885 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2885 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$32.05
NT$29.74
-7.2%
21.8%NT$35.90NT$19.40n/a5
Jun ’25NT$31.65
NT$29.74
-6.0%
21.8%NT$35.90NT$19.40n/a5
May ’25NT$30.65
NT$28.08
-8.4%
18.6%NT$33.50NT$19.40n/a5
Apr ’25NT$30.10
NT$27.28
-9.4%
16.9%NT$31.90NT$19.40n/a5
Mar ’25NT$27.30
NT$25.76
-5.6%
14.4%NT$29.50NT$19.40n/a5
Feb ’25NT$27.05
NT$25.90
-4.3%
13.4%NT$29.50NT$20.10n/a5
Jan ’25NT$27.60
NT$24.17
-12.4%
18.0%NT$29.50NT$18.13n/a5
Dec ’24NT$26.10
NT$23.86
-8.6%
17.8%NT$28.57NT$18.13n/a5
Nov ’24NT$24.40
NT$23.86
-2.2%
17.8%NT$28.57NT$18.13n/a5
Oct ’24NT$25.05
NT$23.86
-4.8%
17.8%NT$28.57NT$18.13n/a5
Sep ’24NT$24.75
NT$22.42
-9.4%
19.6%NT$28.57NT$16.99n/a5
Aug ’24NT$24.53
NT$20.77
-15.3%
12.3%NT$23.35NT$17.24n/a5
Jul ’24NT$22.76
NT$20.77
-8.7%
12.3%NT$23.35NT$17.24n/a5
Jun ’24NT$23.30
NT$20.77
-10.9%
12.3%NT$23.35NT$17.24NT$31.655
May ’24NT$22.27
NT$20.73
-6.9%
12.6%NT$23.35NT$17.04NT$30.655
Apr ’24NT$22.02
NT$20.73
-5.9%
12.6%NT$23.35NT$17.04NT$30.105
Mar ’24NT$22.07
NT$20.45
-7.3%
10.6%NT$23.35NT$18.13NT$27.305
Feb ’24NT$22.41
NT$20.45
-8.7%
10.6%NT$23.35NT$18.13NT$27.055
Jan ’24NT$21.38
NT$20.63
-3.5%
11.4%NT$23.35NT$18.13NT$27.605
Dec ’23NT$22.27
NT$20.63
-7.3%
11.4%NT$23.35NT$18.13NT$26.105
Nov ’23NT$19.75
NT$20.70
+4.8%
10.3%NT$23.35NT$18.03NT$24.406
Oct ’23NT$19.26
NT$20.70
+7.5%
10.3%NT$23.35NT$18.03NT$25.056
Sep ’23NT$19.75
NT$21.24
+7.5%
12.4%NT$24.87NT$18.03NT$24.756
Aug ’23NT$19.42
NT$21.57
+11.1%
11.7%NT$24.87NT$18.46NT$24.536
Jul ’23NT$18.75
NT$21.63
+15.4%
11.3%NT$24.87NT$18.84NT$22.766
Jun ’23NT$22.67
NT$22.62
-0.2%
14.4%NT$28.12NT$18.84NT$23.306

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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