Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$247.8b

Chailease Holding Valuierung

Ist 5871 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5871, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5871 (NT$161.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$297.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5871 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5871 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

5871's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5871 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5871 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
6958 Infinite Finance
35.1xn/aNT$15.5b
2885 Yuanta Financial Holding
13.5x6.1%NT$406.7b
9941 Yulon Finance
14.7x10.5%NT$82.0b
6592 Hotai Finance
22.4x13.3%NT$75.0b
5871 Chailease Holding
10.5x14.8%NT$246.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5871 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5871 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5871 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Diversified Financial (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5871 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5871 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5871 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5871 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$153.50
NT$183.45
+19.5%
11.9%NT$213.00NT$142.00n/a11
Jun ’25NT$152.00
NT$183.45
+20.7%
11.9%NT$213.00NT$142.00n/a11
May ’25NT$172.50
NT$210.42
+22.0%
7.1%NT$243.00NT$195.00n/a11
Apr ’25NT$175.50
NT$210.42
+19.9%
7.1%NT$243.00NT$195.00n/a11
Mar ’25NT$174.00
NT$212.46
+22.1%
6.9%NT$243.00NT$200.00n/a10
Feb ’25NT$175.00
NT$217.29
+24.2%
8.6%NT$243.00NT$190.00n/a9
Jan ’25NT$193.00
NT$219.22
+13.6%
8.3%NT$243.00NT$190.00n/a9
Dec ’24NT$182.50
NT$215.11
+17.9%
8.3%NT$243.00NT$190.00n/a9
Nov ’24NT$173.50
NT$218.69
+26.0%
8.4%NT$254.00NT$200.00n/a9
Oct ’24NT$181.00
NT$218.69
+20.8%
8.4%NT$254.00NT$200.00n/a9
Sep ’24NT$178.50
NT$222.80
+24.8%
9.6%NT$259.80NT$200.00n/a10
Aug ’24NT$202.50
NT$243.28
+20.1%
7.9%NT$272.00NT$210.78n/a10
Jul ’24NT$200.00
NT$247.65
+23.8%
6.4%NT$271.57NT$213.73n/a10
Jun ’24NT$200.49
NT$247.65
+23.5%
6.4%NT$271.57NT$213.73NT$152.0010
May ’24NT$218.63
NT$250.25
+14.5%
7.3%NT$271.57NT$202.94NT$172.5010
Apr ’24NT$219.12
NT$245.33
+12.0%
9.5%NT$271.57NT$196.08NT$175.5011
Mar ’24NT$224.51
NT$244.71
+9.0%
9.3%NT$264.71NT$196.08NT$174.0011
Feb ’24NT$229.90
NT$232.94
+1.3%
14.4%NT$274.51NT$176.47NT$175.0010
Jan ’24NT$212.75
NT$220.49
+3.6%
13.6%NT$274.51NT$176.47NT$193.0010
Dec ’23NT$200.98
NT$220.49
+9.7%
13.6%NT$274.51NT$176.47NT$182.5010
Nov ’23NT$151.47
NT$234.58
+54.9%
11.8%NT$274.51NT$196.08NT$173.5011
Oct ’23NT$178.92
NT$240.20
+34.2%
10.0%NT$274.51NT$196.08NT$181.0011
Sep ’23NT$189.22
NT$241.24
+27.5%
10.2%NT$274.51NT$196.08NT$178.5011
Aug ’23NT$208.82
NT$239.57
+14.7%
8.7%NT$261.76NT$202.94NT$202.5011
Jul ’23NT$185.29
NT$239.93
+29.5%
8.9%NT$267.04NT$210.08NT$200.009
Jun ’23NT$207.75
NT$241.61
+16.3%
10.0%NT$280.11NT$210.08NT$200.499

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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