Malakoff Corporation Berhad

KLSE:MALAKOF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 4.5b

Malakoff Corporation Berhad Valuierung

Ist MALAKOF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MALAKOF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 2.1
Fair Value
56.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MALAKOF (MYR0.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MALAKOF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MALAKOF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MALAKOF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MALAKOF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MALAKOF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MALAKOF's PE?
PE-Verhältnis29.2x
ErgebnisRM 154.16m
MarktanteilRM 4.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MALAKOF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MALAKOF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
MFCB Mega First Corporation Berhad
8x0.31%RM 3.3b
EDEN Eden Berhad
4xn/aRM 88.4m
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
13.4x1.78%RM 5.5b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
46x15.30%RM 2.3b
MALAKOF Malakoff Corporation Berhad
29.2x24.67%RM 4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MALAKOF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MALAKOF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MALAKOF 29.2xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies37PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MALAKOF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Asian Renewable Energy Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MALAKOF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MALAKOF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.2x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MALAKOF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MALAKOF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.92
RM 1.04
+13.24%
14.68%RM 1.39RM 0.82n/a11
Nov ’26RM 1.08
RM 1.04
-3.54%
14.68%RM 1.39RM 0.82n/a11
Oct ’26RM 1.10
RM 1.01
-7.77%
10.73%RM 1.20RM 0.82n/a11
Sep ’26RM 0.95
RM 1.01
+6.03%
11.39%RM 1.20RM 0.82n/a11
Aug ’26RM 0.91
RM 0.98
+7.99%
18.75%RM 1.38RM 0.75n/a11
Jul ’26RM 0.82
RM 0.98
+18.57%
18.34%RM 1.38RM 0.75n/a11
Jun ’26RM 0.77
RM 0.98
+27.04%
18.34%RM 1.38RM 0.75n/a11
May ’26RM 0.80
RM 1.01
+26.70%
18.69%RM 1.38RM 0.75n/a11
Apr ’26RM 0.79
RM 1.01
+28.31%
18.69%RM 1.38RM 0.75n/a11
Mar ’26RM 0.82
RM 1.01
+22.62%
18.67%RM 1.38RM 0.75n/a11
Feb ’26RM 0.87
RM 1.02
+17.56%
17.74%RM 1.38RM 0.80n/a11
Jan ’26RM 0.84
RM 1.02
+20.71%
18.02%RM 1.38RM 0.80n/a11
Dec ’25RM 0.80
RM 1.03
+29.06%
18.69%RM 1.38RM 0.80n/a10
Nov ’25RM 0.84
RM 1.01
+20.71%
21.44%RM 1.38RM 0.68RM 1.0810
Oct ’25RM 0.95
RM 1.03
+8.21%
19.37%RM 1.38RM 0.79RM 1.1010
Sep ’25RM 0.92
RM 0.95
+3.26%
13.11%RM 1.11RM 0.79RM 0.9510
Aug ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.38%
20.51%RM 1.08RM 0.55RM 0.9110
Jul ’25RM 0.81
RM 0.74
-7.45%
16.62%RM 1.00RM 0.55RM 0.8210
Jun ’25RM 0.71
RM 0.72
+1.40%
12.88%RM 0.86RM 0.55RM 0.7710
May ’25RM 0.67
RM 0.70
+4.63%
12.04%RM 0.80RM 0.55RM 0.8010
Apr ’25RM 0.65
RM 0.70
+8.68%
12.04%RM 0.80RM 0.55RM 0.7910
Mar ’25RM 0.63
RM 0.70
+12.16%
12.04%RM 0.80RM 0.55RM 0.8210
Feb ’25RM 0.66
RM 0.69
+3.79%
13.38%RM 0.80RM 0.52RM 0.8710
Jan ’25RM 0.64
RM 0.68
+6.30%
12.40%RM 0.80RM 0.52RM 0.8410
Dec ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.57%
12.40%RM 0.80RM 0.52RM 0.8010
Nov ’24RM 0.59
RM 0.67
+13.28%
10.85%RM 0.80RM 0.55RM 0.8410
RM 1.04
Fair Value
11.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 03:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Malakoff Corporation Berhad wird von 22 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd