Eden Inc. Berhad

KLSE:EDEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 78.3m

Eden Berhad Valuierung

Ist EDEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDEN (MYR0.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EDEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EDEN's PE?
PE-Verhältnis1x
ErgebnisRM 76.35m
MarktanteilRM 78.33m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
526025 Globus Power Generation
25.5xn/a₹1.7b
BPPL Baraka Patenga Power
12xn/a৳1.8b
DOREENPWR Doreen Power Generations and Systems
5.9xn/a৳4.3b
EFORU E4U
9.9xn/aKč430.5m
EDEN Eden Berhad
1xn/aRM 78.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Renewable Energy?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.1x14.8%
EDEN Eden Berhad
 1xn/aUS$17.53m
EDEN 1.0xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert14.1x14.8%
EDEN Eden Berhad
 1xn/aUS$17.53m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Renewable Energy (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EDEN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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