Perak Transit Berhad

KLSE:PTRANS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 307.7m

Perak Transit Berhad Valuierung

Ist PTRANS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTRANS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: PTRANS (MYR0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTRANS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTRANS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTRANS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTRANS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTRANS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTRANS's PE?
PE-Verhältnis3.9x
ErgebnisRM 78.58m
MarktanteilRM 307.74m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTRANS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTRANS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
EPICON Epicon Berhad
21.9xn/aRM 81.6m
HI HI Mobility Berhad
21.4x22.50%RM 1.2b
SWIFT Swift Haulage Berhad
13.7x14.43%RM 376.1m
FM FM Global Logistics Holdings Berhad
10.1x9.23%RM 329.5m
PTRANS Perak Transit Berhad
3.9x7.30%RM 307.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTRANS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTRANS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PTRANS 3.9xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies23PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTRANS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Transportation (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTRANS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTRANS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis3.9x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTRANS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTRANS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.25
RM 0.48
+91.00%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Apr ’27RM 0.23
RM 0.48
+107.61%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Mar ’27RM 0.27
RM 0.48
+80.19%
42.41%RM 0.68RM 0.28n/a2
Feb ’27RM 0.27
RM 0.57
+115.09%
19.30%RM 0.68RM 0.46n/a2
Jan ’27RM 0.28
RM 0.57
+103.57%
19.30%RM 0.68RM 0.46n/a2
Dec ’26RM 0.26
RM 0.73
+180.77%
36.99%RM 1.00RM 0.46n/a2
Nov ’26RM 0.34
RM 1.04
+205.88%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Oct ’26RM 0.67
RM 1.04
+55.22%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Sep ’26RM 0.69
RM 1.04
+50.72%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Aug ’26RM 0.69
RM 1.04
+50.72%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Jul ’26RM 0.70
RM 1.04
+48.57%
3.85%RM 1.08RM 1.00n/a2
Jun ’26RM 0.70
RM 1.01
+44.29%
6.93%RM 1.08RM 0.94n/a2
May ’26RM 0.71
RM 1.01
+41.26%
6.93%RM 1.08RM 0.94n/a2
Apr ’26RM 0.73
RM 1.01
+37.41%
6.93%RM 1.08RM 0.94RM 0.232
Mar ’26RM 0.73
RM 1.04
+41.50%
6.84%RM 1.10RM 0.94RM 0.273
Feb ’26RM 0.80
RM 1.02
+27.92%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.273
Jan ’26RM 0.76
RM 1.02
+35.10%
6.84%RM 1.10RM 0.93RM 0.283
Dec ’25RM 0.73
RM 1.02
+38.78%
6.84%RM 1.10RM 0.93RM 0.263
Nov ’25RM 0.74
RM 1.03
+39.19%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.343
Oct ’25RM 0.68
RM 1.03
+51.47%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.673
Sep ’25RM 0.69
RM 1.03
+50.36%
5.55%RM 1.10RM 0.96RM 0.693
Aug ’25RM 0.69
RM 1.02
+49.39%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.693
Jul ’25RM 0.70
RM 1.02
+45.15%
6.40%RM 1.10RM 0.94RM 0.703
Jun ’25RM 0.70
RM 1.03
+46.10%
7.13%RM 1.12RM 0.94RM 0.703
May ’25RM 0.74
RM 0.97
+31.68%
5.62%RM 1.03RM 0.90RM 0.713
Apr ’25RM 0.79
RM 0.97
+24.13%
5.62%RM 1.03RM 0.90RM 0.733
RM 0.48
Fair Value
47.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/29 14:26
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/29 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Perak Transit Berhad wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Bei Shan NgMBSB Research