Swift Haulage Berhad Valuierung
Ist SWIFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWIFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWIFT (MYR0.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SWIFT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWIFT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SWIFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SWIFT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 8x |
| Ergebnis | RM 48.73m |
| Marktanteil | RM 391.48m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SWIFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.3x | ||
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 6.1x | n/a | RM 365.0m |
AGX AGX Group Berhad | 26.1x | n/a | RM 255.4m |
TASCO TASCO Berhad | 12.2x | 19.4% | RM 572.0m |
CJCEN CJ Century Logistics Holdings Berhad | 45x | n/a | RM 136.7m |
SWIFT Swift Haulage Berhad | 8x | 1.8% | RM 391.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWIFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWIFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SWIFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Logistics (16.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWIFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8x |
| Faires PE Verhältnis | 8.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWIFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | RM 0.45 | RM 0.50 +12.8% | 9.5% | RM 0.58 | RM 0.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | RM 0.48 | RM 0.54 +12.5% | 7.9% | RM 0.62 | RM 0.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | RM 0.48 | RM 0.54 +11.3% | 7.9% | RM 0.62 | RM 0.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | RM 0.50 | RM 0.54 +8.0% | 7.9% | RM 0.62 | RM 0.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | RM 0.52 | RM 0.55 +6.8% | 12.2% | RM 0.68 | RM 0.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | RM 0.54 | RM 0.60 +10.5% | 20.3% | RM 0.83 | RM 0.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | RM 0.56 | RM 0.60 +5.6% | 20.3% | RM 0.83 | RM 0.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | RM 0.54 | RM 0.64 +19.3% | 24.9% | RM 0.89 | RM 0.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | RM 0.53 | RM 0.64 +21.6% | 24.9% | RM 0.89 | RM 0.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | RM 0.55 | RM 0.64 +16.1% | 24.9% | RM 0.89 | RM 0.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | RM 0.59 | RM 0.63 +6.2% | 17.5% | RM 0.83 | RM 0.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | RM 0.55 | RM 0.63 +15.9% | 17.5% | RM 0.83 | RM 0.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | RM 0.54 | RM 0.63 +17.0% | 17.5% | RM 0.83 | RM 0.52 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | RM 0.56 | RM 0.68 +21.9% | 18.1% | RM 0.85 | RM 0.52 | RM 0.48 | 6 |
| Oct ’24 | RM 0.56 | RM 0.72 +28.0% | 19.4% | RM 0.87 | RM 0.52 | RM 0.48 | 6 |
| Sep ’24 | RM 0.47 | RM 0.72 +50.9% | 19.4% | RM 0.87 | RM 0.52 | RM 0.50 | 6 |
| Aug ’24 | RM 0.49 | RM 0.78 +58.5% | 21.2% | RM 0.97 | RM 0.51 | RM 0.52 | 6 |
| Jul ’24 | RM 0.45 | RM 0.78 +72.6% | 21.2% | RM 0.97 | RM 0.51 | RM 0.54 | 6 |
| Jun ’24 | RM 0.45 | RM 0.78 +72.6% | 21.2% | RM 0.97 | RM 0.51 | RM 0.56 | 6 |
| May ’24 | RM 0.48 | RM 0.80 +64.9% | 16.8% | RM 1.00 | RM 0.58 | RM 0.54 | 6 |
| Apr ’24 | RM 0.47 | RM 0.80 +72.0% | 16.8% | RM 1.00 | RM 0.58 | RM 0.53 | 6 |
| Mar ’24 | RM 0.47 | RM 0.82 +73.7% | 19.6% | RM 1.05 | RM 0.58 | RM 0.55 | 6 |
| Feb ’24 | RM 0.49 | RM 0.86 +73.7% | 17.2% | RM 1.05 | RM 0.64 | RM 0.59 | 6 |
| Jan ’24 | RM 0.48 | RM 0.86 +79.2% | 17.2% | RM 1.05 | RM 0.64 | RM 0.55 | 6 |
| Dec ’23 | RM 0.47 | RM 0.86 +83.0% | 17.2% | RM 1.05 | RM 0.64 | RM 0.54 | 6 |
| Nov ’23 | RM 0.49 | RM 0.89 +81.0% | 20.0% | RM 1.18 | RM 0.65 | RM 0.56 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.