NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.3b

NationGate Holdings Berhad Valuierung

Ist NATGATE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NATGATE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NATGATE (MYR2.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NATGATE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NATGATE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NATGATE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NATGATE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NATGATE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NATGATE's PE?
PE-Verhältnis64.1x
ErgebnisRM 82.74m
MarktanteilRM 5.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NATGATE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NATGATE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.3x
VS V.S. Industry Berhad
20.7x18.4%RM 4.2b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.3b
CEB Cape EMS Berhad
41.2xn/aRM 357.1m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NATGATE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NATGATE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NATGATE 64.1xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NATGATE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.1x) mit dem MY Electronic Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NATGATE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NATGATE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.1x
Faires PE Verhältnis41.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NATGATE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NATGATE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.33
RM 2.16
-7.2%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+3.0%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.2%
5.0%RM 2.30RM 2.05n/a3
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.9%
1.0%RM 2.10RM 2.05n/a3
Aug ’25RM 2.07
RM 2.14
+3.2%
2.7%RM 2.20RM 2.06n/a3
Jul ’25RM 1.90
RM 1.98
+4.2%
13.9%RM 2.20RM 1.51n/a4
Jun ’25RM 1.85
RM 1.71
-7.8%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
May ’25RM 1.74
RM 1.71
-2.0%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
Apr ’25RM 1.54
RM 1.63
+5.8%
6.6%RM 1.80RM 1.51n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.64
+18.8%
6.3%RM 1.80RM 1.51n/a4
Feb ’25RM 1.37
RM 1.71
+24.8%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Jan ’25RM 1.51
RM 1.71
+13.2%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Dec ’24RM 1.36
RM 1.78
+30.6%
3.1%RM 1.83RM 1.70n/a3
Nov ’24RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
3.7%RM 1.83RM 1.70RM 2.102
Oct ’24RM 1.33
RM 1.79
+34.6%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.762
Sep ’24RM 1.47
RM 1.79
+21.8%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.902
Aug ’24RM 1.52
RM 1.62
+6.3%
13.3%RM 1.83RM 1.40RM 2.072
Jul ’24RM 1.40
RM 1.12
-20.2%
46.8%RM 1.83RM 0.54RM 1.904
Jun ’24RM 1.25
RM 1.03
-17.6%
40.3%RM 1.48RM 0.54RM 1.854
May ’24RM 1.37
RM 1.06
-23.0%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.744
Apr ’24RM 1.25
RM 1.06
-15.6%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.544
Mar ’24RM 1.49
RM 1.06
-29.2%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.384
Feb ’24RM 1.15
RM 0.74
-35.7%
24.6%RM 0.98RM 0.54RM 1.373
Jan ’24n/a
RM 0.62
0%
12.9%RM 0.70RM 0.54RM 1.512

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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