V.S. Industry Berhad

KLSE:VS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 4.4b

V.S. Industry Berhad Valuierung

Ist VS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VS (MYR1.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VS's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisRM 183.87m
MarktanteilRM 4.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38x
NATGATE NationGate Holdings Berhad
59.9x31.9%RM 6.7b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
36.9x19.5%RM 1.5b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.1x0.08%RM 1.8b
CEB Cape EMS Berhad
41.2xn/aRM 357.1m
VS V.S. Industry Berhad
24x23.2%RM 4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VS 24.0xBranchendurchschnittswert 28.4xNo. of Companies3PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Electronic (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis31.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.14
RM 1.30
+14.4%
9.7%RM 1.50RM 1.03n/a11
Jan ’26RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
8.7%RM 1.45RM 1.03n/a11
Dec ’25RM 1.02
RM 1.29
+26.3%
9.9%RM 1.42RM 1.03n/a9
Nov ’25RM 1.03
RM 1.25
+21.0%
15.9%RM 1.42RM 0.79n/a10
Oct ’25RM 1.01
RM 1.24
+22.5%
15.4%RM 1.42RM 0.79n/a11
Sep ’25RM 1.09
RM 1.32
+20.7%
17.0%RM 1.60RM 0.79n/a11
Aug ’25RM 1.21
RM 1.23
+1.7%
21.2%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jul ’25RM 1.28
RM 1.21
-5.8%
19.7%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jun ’25RM 1.06
RM 0.86
-18.7%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-5.3%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Apr ’25RM 0.88
RM 0.86
-1.5%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Mar ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.8%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Feb ’25RM 0.72
RM 0.81
+12.4%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Jan ’25RM 0.81
RM 0.86
+5.1%
10.6%RM 1.00RM 0.73RM 1.1311
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+11.0%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0211
Nov ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.4%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0311
Oct ’24RM 1.02
RM 0.99
-2.6%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0111
Sep ’24RM 1.01
RM 0.90
-11.2%
9.9%RM 1.10RM 0.80RM 1.0911
Aug ’24RM 0.89
RM 0.89
+0.2%
10.2%RM 1.10RM 0.80RM 1.2111
Jul ’24RM 0.91
RM 0.88
-2.8%
10.5%RM 1.10RM 0.80RM 1.2811
Jun ’24RM 0.80
RM 0.89
+11.7%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 1.0611
May ’24RM 0.81
RM 0.89
+8.9%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.9111
Apr ’24RM 0.81
RM 0.89
+10.3%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.8811
Mar ’24RM 0.88
RM 1.03
+16.8%
14.5%RM 1.23RM 0.70RM 0.7711
Feb ’24RM 0.97
RM 1.05
+7.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.7211
Jan ’24RM 0.88
RM 1.05
+18.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.8111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 00:32
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

V.S. Industry Berhad wird von 20 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Yinn Haur HongAmInvestment Bank Berhad
Khir GohAmInvestment Bank Berhad