Uchi Technologies Berhad

KLSE:UCHITEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.8b

Uchi Technologies Berhad Valuierung

Ist UCHITEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UCHITEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UCHITEC (MYR3.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR4.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UCHITEC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UCHITEC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UCHITEC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnis14.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UCHITEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UCHITEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
ATECH Aurelius Technologies Berhad
38.1x18.6%RM 1.6b
CEB Cape EMS Berhad
18.8x20.0%RM 927.5m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
55.4x29.9%RM 3.8b
VS V.S. Industry Berhad
27x23.5%RM 4.9b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
14.1x1.0%RM 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UCHITEC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UCHITEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UCHITEC ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.3x) im Vergleich zum MY Electronic Branchendurchschnitt (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UCHITEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UCHITEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UCHITEC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UCHITEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.98
RM 4.10
+3.1%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jun ’25RM 3.99
RM 4.00
+0.3%
9.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
May ’25RM 3.96
RM 3.92
-0.9%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Apr ’25RM 3.92
RM 3.92
+0.06%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Mar ’25RM 3.96
RM 3.80
-4.0%
10.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
Feb ’25RM 3.88
RM 3.61
-7.0%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Jan ’25RM 3.71
RM 3.61
-2.7%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Dec ’24RM 3.77
RM 3.61
-4.2%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Nov ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35n/a4
Oct ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35n/a4
Sep ’24RM 3.59
RM 3.52
-2.1%
4.7%RM 3.79RM 3.35n/a4
Aug ’24RM 3.42
RM 3.37
-1.5%
1.7%RM 3.46RM 3.30n/a4
Jul ’24RM 3.45
RM 3.37
-2.3%
1.7%RM 3.46RM 3.30n/a4
Jun ’24RM 3.31
RM 3.37
+1.8%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.994
May ’24RM 3.45
RM 3.30
-4.4%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Apr ’24RM 3.24
RM 3.30
+1.8%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.924
Mar ’24RM 3.28
RM 3.30
+0.5%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Feb ’24RM 3.16
RM 3.47
+9.8%
6.5%RM 3.77RM 3.21RM 3.884
Jan ’24RM 3.27
RM 3.66
+11.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.714
Dec ’23RM 3.30
RM 3.66
+10.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.774
Nov ’23RM 3.39
RM 3.53
+4.1%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.464
Oct ’23RM 3.25
RM 3.53
+8.5%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.464
Sep ’23RM 3.31
RM 3.53
+6.6%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.594
Aug ’23RM 3.03
RM 3.40
+12.2%
4.2%RM 3.60RM 3.30RM 3.423
Jul ’23RM 2.99
RM 3.40
+13.7%
4.2%RM 3.60RM 3.30RM 3.453
Jun ’23RM 3.12
RM 3.40
+9.0%
4.2%RM 3.60RM 3.30RM 3.313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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