ITMAX System Berhad

KLSE:ITMAX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.7b

ITMAX System Berhad Valuierung

Ist ITMAX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ITMAX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ITMAX (MYR3.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ITMAX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ITMAX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ITMAX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ITMAX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ITMAX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ITMAX's PE?
PE-Verhältnis48.1x
ErgebnisRM 75.96m
MarktanteilRM 3.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ITMAX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ITMAX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
QES QES Group Berhad
38.3x37.8%RM 483.8m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
6.2xn/aRM 236.2m
K1 K-One Technology Berhad
42.4xn/aRM 149.8m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
50x31.9%RM 5.6b
ITMAX ITMAX System Berhad
48.1x21.6%RM 3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ITMAX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ITMAX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Electronic?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.7xn/aUS$11.84m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ITMAX 48.1xBranchendurchschnittswert 26.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ITMAX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.1x) mit dem MY Electronic Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ITMAX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ITMAX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.1x
Faires PE Verhältnis28.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ITMAX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ITMAX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.55
RM 4.40
+24.0%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Dec ’25RM 3.70
RM 4.40
+19.0%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Nov ’25RM 3.51
RM 4.40
+25.5%
5.7%RM 4.71RM 4.10n/a3
Oct ’25RM 3.51
RM 4.35
+24.0%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Sep ’25RM 3.43
RM 4.35
+26.9%
6.0%RM 4.71RM 4.10n/a3
Aug ’25RM 3.23
RM 3.19
-1.3%
18.4%RM 4.00RM 2.65n/a3
Jul ’25RM 2.55
RM 2.82
+10.6%
4.3%RM 2.91RM 2.65n/a3
Jun ’25RM 2.28
RM 2.78
+21.7%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
May ’25RM 2.25
RM 2.78
+23.3%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Apr ’25RM 2.33
RM 2.78
+19.1%
4.5%RM 2.90RM 2.65n/a2
Mar ’25RM 2.33
RM 2.69
+15.2%
8.0%RM 2.90RM 2.47n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.09
+4.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Jan ’25RM 1.79
RM 2.09
+16.8%
0.5%RM 2.10RM 2.08n/a2
Dec ’24RM 1.74
RM 2.09
+20.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.702
Nov ’24RM 1.77
RM 2.09
+18.1%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Oct ’24RM 1.81
RM 2.09
+15.5%
0.5%RM 2.10RM 2.08RM 3.512
Sep ’24RM 1.43
RM 1.76
+22.7%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.432
Aug ’24RM 1.42
RM 1.76
+23.6%
2.6%RM 1.80RM 1.71RM 3.232
Jul ’24RM 1.40
RM 1.53
+9.5%
15.0%RM 1.80RM 1.24RM 2.554
Jun ’24RM 1.40
RM 1.47
+5.2%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.283
May ’24RM 1.43
RM 1.47
+3.0%
16.2%RM 1.80RM 1.24RM 2.253
Apr ’24RM 1.35
RM 1.31
-3.0%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Mar ’24RM 1.43
RM 1.31
-8.4%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.332
Feb ’24RM 1.55
RM 1.31
-15.5%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 2.002
Jan ’24RM 1.42
RM 1.31
-7.7%
5.3%RM 1.38RM 1.24RM 1.792

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 01:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ITMAX System Berhad wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad
Je TanHong Leong Investment Bank Berhad
Lye Hoe Ch'ngMaybank Research Pte. Ltd.