QES Group Berhad

KLSE:QES Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 425.4m

QES Group Berhad Valuierung

Ist QES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QES (MYR0.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QES über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QES profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QES durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QES's PE?
PE-Verhältnis33.7x
ErgebnisRM 12.63m
MarktanteilRM 425.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
7xn/aRM 252.3m
K1 K-One Technology Berhad
37.1xn/aRM 133.1m
ITMAX ITMAX System Berhad
48.1x21.6%RM 3.7b
SOLUTN Solution Group Berhad
73.6xn/aRM 60.5m
QES QES Group Berhad
33.7x37.8%RM 425.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QES ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QES zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QES 33.7xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QES ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.7x) mit dem MY Electronic Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QES zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QES PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.7x
Faires PE Verhältnis32.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.51
RM 0.84
+64.1%
5.7%RM 0.88RM 0.77n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.8%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.2%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.1%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.9%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70n/a2
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.7%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
Sep ’24RM 0.59
RM 0.71
+20.8%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.572
Aug ’24RM 0.58
RM 0.71
+22.2%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.692
Jul ’24RM 0.56
RM 0.71
+26.5%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.722
Jun ’24RM 0.56
RM 0.68
+22.0%
6.8%RM 0.73RM 0.62RM 0.663
May ’24RM 0.58
RM 0.72
+24.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.583
Apr ’24RM 0.61
RM 0.72
+17.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.613
Mar ’24RM 0.63
RM 0.72
+14.3%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.533
Feb ’24RM 0.70
RM 0.64
-8.7%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.493
Jan ’24RM 0.64
RM 0.64
+0.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.513
Dec ’23RM 0.61
RM 0.64
+5.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.503
Nov ’23RM 0.46
RM 0.65
+40.2%
2.3%RM 0.66RM 0.63RM 0.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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