Northeast Group Berhad Valuierung

Ist NE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NE (MYR0.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NE's PE?
PE-Verhältnis25.2x
ErgebnisRM 18.36m
MarktanteilRM 462.50m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt82.4x
NOTION Notion VTec Berhad
84.9x50.0%RM 577.3m
SKPRES SKP Resources Bhd
16.8x17.6%RM 1.6b
AMLEX Amlex Holdings Berhad
137.6xn/aRM 67.0m
WAJA Waja Konsortium Berhad
90.2xn/aRM 66.9m
NE Northeast Group Berhad
25.2x15.9%RM 462.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (82.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NE 25.2xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Electronic (31.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NE für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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