Unisem (M) Berhad

KLSE:UNISEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 4.7b

Unisem (M) Berhad Valuierung

Ist UNISEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNISEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNISEM (MYR2.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNISEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNISEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNISEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNISEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNISEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNISEM's PE?
PE-Verhältnis58.3x
ErgebnisRM 81.03m
MarktanteilRM 4.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNISEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNISEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.2x
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
29.6x23.4%RM 4.9b
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.5x43.7%RM 3.5b
INARI Inari Amertron Berhad
36.1x14.3%RM 10.8b
OPPSTAR Oppstar Berhad
37.7x20.8%RM 464.4m
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNISEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNISEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNISEM 58.3xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNISEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.3x) mit dem MY Semiconductor Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNISEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNISEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.3x
Faires PE Verhältnis46.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UNISEM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNISEM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.93
RM 2.87
-2.2%
27.1%RM 3.62RM 1.60n/a6
Nov ’25RM 2.97
RM 2.93
-1.3%
23.1%RM 3.62RM 1.98n/a6
Oct ’25RM 3.22
RM 3.61
+12.1%
32.5%RM 5.50RM 2.00n/a7
Sep ’25RM 3.15
RM 3.61
+14.6%
32.5%RM 5.50RM 2.00n/a7
Aug ’25RM 3.68
RM 3.61
-1.9%
32.5%RM 5.50RM 2.00n/a7
Jul ’25RM 4.14
RM 3.43
-17.1%
26.8%RM 4.50RM 2.00n/a7
Jun ’25RM 4.10
RM 3.43
-16.3%
26.8%RM 4.50RM 2.00n/a7
May ’25RM 3.65
RM 3.04
-16.6%
31.7%RM 4.40RM 1.77n/a7
Apr ’25RM 3.84
RM 2.93
-23.7%
28.5%RM 4.40RM 1.77n/a7
Mar ’25RM 3.38
RM 2.82
-16.4%
23.8%RM 3.67RM 1.77n/a7
Feb ’25RM 3.21
RM 2.53
-21.3%
18.6%RM 2.98RM 1.77n/a6
Jan ’25RM 3.31
RM 2.53
-23.7%
18.6%RM 2.98RM 1.77n/a6
Dec ’24RM 3.37
RM 2.49
-26.1%
17.2%RM 2.98RM 1.77n/a7
Nov ’24RM 2.95
RM 2.49
-15.5%
17.2%RM 2.98RM 1.77RM 2.977
Oct ’24RM 3.26
RM 2.67
-18.1%
12.3%RM 2.99RM 2.00RM 3.227
Sep ’24RM 3.25
RM 2.73
-16.2%
12.4%RM 3.10RM 2.00RM 3.158
Aug ’24RM 3.13
RM 2.73
-12.9%
12.4%RM 3.10RM 2.00RM 3.688
Jul ’24RM 2.99
RM 2.80
-6.4%
16.0%RM 3.72RM 2.20RM 4.148
Jun ’24RM 3.06
RM 2.77
-9.4%
16.7%RM 3.72RM 2.20RM 4.108
May ’24RM 2.99
RM 2.77
-7.2%
16.7%RM 3.72RM 2.20RM 3.658
Apr ’24RM 3.10
RM 3.14
+1.4%
18.8%RM 3.80RM 2.04RM 3.848
Mar ’24RM 3.09
RM 3.14
+1.7%
18.8%RM 3.80RM 2.04RM 3.388
Feb ’24RM 3.15
RM 2.95
-6.2%
20.3%RM 3.72RM 1.89RM 3.218
Jan ’24RM 2.76
RM 2.88
+4.2%
20.9%RM 3.72RM 1.89RM 3.317
Dec ’23RM 2.93
RM 2.85
-2.6%
21.7%RM 3.72RM 1.89RM 3.377
Nov ’23RM 2.67
RM 2.85
+6.9%
21.7%RM 3.72RM 1.89RM 2.957

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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