Malaysian Pacific Industries Berhad

KLSE:MPI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.2b

Malaysian Pacific Industries Berhad Valuierung

Ist MPI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MPI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MPI (MYR33.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR34.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MPI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MPI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MPI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA8.3x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MPI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MPI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.5x
UNISEM Unisem (M) Berhad
67.8x37.8%RM 4.8b
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.7x42.5%RM 3.5b
INARI Inari Amertron Berhad
36.6x14.8%RM 11.2b
OPPSTAR Oppstar Berhad
43.9x20.3%RM 538.1m
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
32.6x23.4%RM 5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MPI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MPI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MPI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (88.2x) mit dem Asian Semiconductor Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MPI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MPI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.6x
Faires PE Verhältnis40.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MPI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MPI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 26.88
RM 40.65
+51.2%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Sep ’25RM 29.60
RM 40.65
+37.3%
17.5%RM 48.50RM 27.40n/a6
Aug ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jul ’25RM 38.82
RM 41.18
+6.1%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
Jun ’25RM 37.10
RM 41.18
+11.0%
17.5%RM 49.43RM 27.40n/a6
May ’25RM 30.30
RM 28.14
-7.1%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Apr ’25RM 31.86
RM 28.14
-11.7%
16.8%RM 35.90RM 22.40n/a6
Mar ’25RM 29.00
RM 27.16
-6.4%
12.8%RM 32.35RM 22.40n/a6
Feb ’25RM 27.00
RM 25.79
-4.5%
20.0%RM 32.35RM 17.20n/a5
Jan ’25RM 28.20
RM 25.43
-9.8%
18.8%RM 32.35RM 17.20n/a6
Dec ’24RM 26.74
RM 24.83
-7.1%
16.1%RM 30.00RM 17.20n/a7
Nov ’24RM 25.42
RM 25.30
-0.5%
15.2%RM 32.15RM 19.20n/a7
Oct ’24RM 27.46
RM 25.30
-7.9%
15.2%RM 32.15RM 19.20n/a7
Sep ’24RM 28.36
RM 25.30
-10.8%
15.2%RM 32.15RM 19.20RM 29.607
Aug ’24RM 29.00
RM 23.97
-17.4%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 37.107
Jul ’24RM 27.82
RM 23.97
-13.9%
19.4%RM 32.15RM 15.26RM 38.827
Jun ’24RM 26.90
RM 23.62
-12.2%
17.2%RM 29.70RM 15.26RM 37.107
May ’24RM 28.30
RM 27.27
-3.7%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 30.307
Apr ’24RM 28.96
RM 27.27
-5.9%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 31.867
Mar ’24RM 29.90
RM 27.27
-8.8%
18.1%RM 33.51RM 20.00RM 29.007
Feb ’24RM 33.18
RM 29.46
-11.2%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 27.007
Jan ’24RM 28.76
RM 29.46
+2.4%
13.5%RM 35.60RM 24.40RM 28.207
Dec ’23RM 31.70
RM 29.51
-6.9%
16.4%RM 39.67RM 24.40RM 26.747
Nov ’23RM 24.72
RM 35.49
+43.6%
7.7%RM 40.20RM 32.00RM 25.427
Oct ’23RM 28.74
RM 37.10
+29.1%
10.7%RM 44.40RM 32.00RM 27.467
Sep ’23RM 30.00
RM 37.10
+23.7%
10.7%RM 44.40RM 32.00RM 28.367

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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