D & O Green Technologies Berhad

KLSE:D&O Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.6b

D & O Green Technologies Berhad Valuierung

Ist D&O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von D&O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: D&O (MYR2.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: D&O über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D&O zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da D&O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für D&O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von D&O durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist D&O's PE?
PE-Verhältnis55.6x
ErgebnisRM 61.61m
MarktanteilRM 3.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von D&O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für D&O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47x
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.5x43.4%RM 4.9b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad
27.8x22.4%RM 4.9b
INARI Inari Amertron Berhad
37.2x14.3%RM 11.1b
OPPSTAR Oppstar Berhad
64.3x39.3%RM 442.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
55.6x45.1%RM 3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D&O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (55.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von D&O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
D&O 55.6xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies68PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: D&O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (55.6x) mit dem MY Semiconductor Branchendurchschnitt (31.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von D&O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D&O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.6x
Faires PE Verhältnis47.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: D&O ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (55.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für D&O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.12
RM 3.04
+43.2%
33.4%RM 5.00RM 2.07n/a6
Nov ’25RM 2.27
RM 3.66
+61.2%
19.4%RM 5.00RM 2.64n/a6
Oct ’25RM 2.14
RM 3.82
+78.5%
14.5%RM 5.00RM 3.37n/a6
Sep ’25RM 2.76
RM 3.82
+38.4%
14.5%RM 5.00RM 3.37n/a6
Aug ’25RM 3.44
RM 3.95
+14.9%
13.3%RM 5.00RM 3.47n/a6
Jul ’25RM 3.73
RM 3.78
+1.4%
6.6%RM 4.20RM 3.47n/a6
Jun ’25RM 3.68
RM 3.78
+2.8%
6.6%RM 4.20RM 3.47n/a6
May ’25RM 3.32
RM 3.68
+10.7%
8.8%RM 4.20RM 3.21n/a6
Apr ’25RM 3.22
RM 3.68
+14.1%
8.8%RM 4.20RM 3.21n/a6
Mar ’25RM 3.13
RM 3.70
+18.3%
10.1%RM 4.37RM 3.21n/a6
Feb ’25RM 3.40
RM 3.62
+6.6%
18.2%RM 4.37RM 2.30n/a6
Jan ’25RM 3.62
RM 3.62
+0.09%
18.2%RM 4.37RM 2.30n/a6
Dec ’24RM 3.48
RM 3.60
+3.4%
18.1%RM 4.37RM 2.30n/a6
Nov ’24RM 3.23
RM 3.60
+11.5%
19.4%RM 4.37RM 2.30RM 2.275
Oct ’24RM 3.41
RM 3.60
+5.6%
19.4%RM 4.37RM 2.30RM 2.145
Sep ’24RM 3.58
RM 3.60
+0.6%
19.4%RM 4.37RM 2.30RM 2.765
Aug ’24RM 3.96
RM 3.97
+0.2%
20.5%RM 5.10RM 2.68RM 3.445
Jul ’24RM 3.68
RM 3.97
+7.8%
20.5%RM 5.10RM 2.68RM 3.735
Jun ’24RM 3.62
RM 4.08
+12.8%
19.3%RM 5.10RM 2.68RM 3.685
May ’24RM 4.10
RM 4.53
+10.5%
17.8%RM 5.78RM 3.51RM 3.325
Apr ’24RM 4.32
RM 4.53
+4.9%
17.8%RM 5.78RM 3.51RM 3.225
Mar ’24RM 4.69
RM 4.41
-6.1%
14.4%RM 5.16RM 3.51RM 3.135
Feb ’24RM 4.72
RM 4.32
-8.5%
15.9%RM 5.16RM 3.51RM 3.405
Jan ’24RM 4.28
RM 4.21
-1.5%
14.1%RM 5.16RM 3.51RM 3.625
Dec ’23RM 4.39
RM 4.21
-4.0%
14.1%RM 5.16RM 3.51RM 3.485
Nov ’23RM 3.86
RM 4.58
+18.6%
7.2%RM 5.16RM 4.15RM 3.235

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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