D & O Green Technologies Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von D&O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

D&O (MYR3.86) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.18) gehandelt.

Ist D&O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von D&O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: D&O (MYR3.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: D&O über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D&O zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für D&O. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von D&O durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist D&O's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 3.49b

D&O's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.4x
Unternehmenswert/EBITDA	15.2x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von D&O im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für D&O im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	45.2x
UNISEM Unisem (M) Berhad	67.8x	37.8%	RM 5.0b
MPI Malaysian Pacific Industries Berhad	32.6x	23.4%	RM 5.4b
INARI Inari Amertron Berhad	36.6x	14.8%	RM 11.0b
OPPSTAR Oppstar Berhad	43.9x	20.3%	RM 541.3m
D&O D & O Green Technologies Berhad	57.7x	42.5%	RM 3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D&O ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (116.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von D&O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	25.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	25.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: D&O ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (116.8x) mit dem Asian Semiconductor Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von D&O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D&O PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	57.2x
Faires PE Verhältnis	58.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: D&O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für D&O und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 2.14	RM 3.82 +78.5%	14.5%	RM 5.00	RM 3.37	n/a	6
Sep ’25	RM 2.76	RM 3.82 +38.4%	14.5%	RM 5.00	RM 3.37	n/a	6
Aug ’25	RM 3.44	RM 3.95 +14.9%	13.3%	RM 5.00	RM 3.47	n/a	6
Jul ’25	RM 3.73	RM 3.78 +1.4%	6.6%	RM 4.20	RM 3.47	n/a	6
Jun ’25	RM 3.68	RM 3.78 +2.8%	6.6%	RM 4.20	RM 3.47	n/a	6
May ’25	RM 3.32	RM 3.68 +10.7%	8.8%	RM 4.20	RM 3.21	n/a	6
Apr ’25	RM 3.22	RM 3.68 +14.1%	8.8%	RM 4.20	RM 3.21	n/a	6
Mar ’25	RM 3.13	RM 3.70 +18.3%	10.1%	RM 4.37	RM 3.21	n/a	6
Feb ’25	RM 3.40	RM 3.62 +6.6%	18.2%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	6
Jan ’25	RM 3.62	RM 3.62 +0.09%	18.2%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	6
Dec ’24	RM 3.48	RM 3.60 +3.4%	18.1%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	6
Nov ’24	RM 3.23	RM 3.60 +11.5%	19.4%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	5
Oct ’24	RM 3.41	RM 3.60 +5.6%	19.4%	RM 4.37	RM 2.30	n/a	5
Sep ’24	RM 3.58	RM 3.60 +0.6%	19.4%	RM 4.37	RM 2.30	RM 2.76	5
Aug ’24	RM 3.96	RM 3.97 +0.2%	20.5%	RM 5.10	RM 2.68	RM 3.44	5
Jul ’24	RM 3.68	RM 3.97 +7.8%	20.5%	RM 5.10	RM 2.68	RM 3.73	5
Jun ’24	RM 3.62	RM 4.08 +12.8%	19.3%	RM 5.10	RM 2.68	RM 3.68	5
May ’24	RM 4.10	RM 4.53 +10.5%	17.8%	RM 5.78	RM 3.51	RM 3.32	5
Apr ’24	RM 4.32	RM 4.53 +4.9%	17.8%	RM 5.78	RM 3.51	RM 3.22	5
Mar ’24	RM 4.69	RM 4.41 -6.1%	14.4%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.13	5
Feb ’24	RM 4.72	RM 4.32 -8.5%	15.9%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.40	5
Jan ’24	RM 4.28	RM 4.21 -1.5%	14.1%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.62	5
Dec ’23	RM 4.39	RM 4.21 -4.0%	14.1%	RM 5.16	RM 3.51	RM 3.48	5
Nov ’23	RM 3.86	RM 4.58 +18.6%	7.2%	RM 5.16	RM 4.15	RM 3.23	5
Oct ’23	RM 4.03	RM 4.59 +13.8%	8.0%	RM 5.16	RM 4.15	RM 3.41	4
Sep ’23	RM 3.91	RM 4.59 +17.3%	8.0%	RM 5.16	RM 4.15	RM 3.58	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.