Globetronics Technology Bhd.

KLSE:GTRONIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 368.1m

Globetronics Technology Bhd Valuierung

Ist GTRONIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTRONIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTRONIC (MYR0.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTRONIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTRONIC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GTRONIC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GTRONIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTRONIC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GTRONIC's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisRM 26.03m
MarktanteilRM 368.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTRONIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTRONIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
OPPSTAR Oppstar Berhad
37.7x20.8%RM 464.4m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
41.3xn/aRM 135.8m
D&O D & O Green Technologies Berhad
57.5x43.7%RM 3.5b
UNISEM Unisem (M) Berhad
58.3x43.4%RM 4.7b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
14.1x17.1%RM 368.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTRONIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTRONIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GTRONIC 14.1xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTRONIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Semiconductor (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTRONIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTRONIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis28.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTRONIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTRONIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.55
RM 0.93
+70.9%
26.6%RM 1.22RM 0.51n/a6
Nov ’25RM 0.51
RM 1.04
+105.6%
17.1%RM 1.22RM 0.68n/a6
Oct ’25RM 0.67
RM 1.13
+69.4%
7.6%RM 1.22RM 0.97n/a6
Sep ’25RM 0.86
RM 1.15
+33.2%
5.2%RM 1.22RM 1.05n/a8
Aug ’25RM 1.28
RM 1.26
-1.4%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jul ’25RM 1.47
RM 1.26
-14.1%
15.0%RM 1.65RM 1.05n/a8
Jun ’25RM 1.23
RM 1.19
-3.5%
10.9%RM 1.43RM 1.05n/a8
May ’25RM 1.26
RM 1.27
+0.4%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Apr ’25RM 1.44
RM 1.27
-12.2%
13.9%RM 1.49RM 1.05n/a8
Mar ’25RM 1.46
RM 1.33
-8.8%
21.7%RM 1.96RM 1.05n/a8
Feb ’25RM 1.49
RM 1.32
-11.5%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Jan ’25RM 1.62
RM 1.32
-18.6%
23.7%RM 1.96RM 0.89n/a8
Dec ’24RM 1.67
RM 1.29
-23.0%
23.9%RM 1.96RM 0.89n/a9
Nov ’24RM 1.45
RM 1.29
-11.3%
23.9%RM 1.96RM 0.89RM 0.519
Oct ’24RM 1.56
RM 1.32
-15.5%
22.9%RM 1.96RM 0.99RM 0.679
Sep ’24RM 1.56
RM 1.31
-15.7%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 0.869
Aug ’24RM 1.40
RM 1.31
-6.1%
22.8%RM 1.96RM 0.99RM 1.289
Jul ’24RM 1.26
RM 1.05
-16.3%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.479
Jun ’24RM 1.18
RM 1.05
-10.6%
10.7%RM 1.31RM 0.87RM 1.239
May ’24RM 1.10
RM 1.16
+5.4%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.269
Apr ’24RM 1.15
RM 1.16
+0.8%
12.4%RM 1.50RM 1.02RM 1.449
Mar ’24RM 1.08
RM 1.24
+14.4%
21.5%RM 1.92RM 1.02RM 1.4610
Feb ’24RM 1.15
RM 1.26
+9.7%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.4910
Jan ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.8%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6210
Dec ’23RM 1.19
RM 1.26
+6.1%
20.5%RM 1.92RM 1.04RM 1.6710
Nov ’23RM 1.04
RM 1.26
+20.7%
21.6%RM 1.92RM 1.05RM 1.459

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%