Globetronics Technology Bhd Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GTRONIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GTRONIC (MYR0.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR3.32) gehandelt.

Ist GTRONIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTRONIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTRONIC (MYR0.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTRONIC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTRONIC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GTRONIC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GTRONIC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GTRONIC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 341.07m

GTRONIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.6x
Unternehmenswert/EBITDA	4.8x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTRONIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTRONIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	51.6x
OPPSTAR Oppstar Berhad	43.2x	20.8%	RM 531.7m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad	43.3x	n/a	RM 149.1m
D&O D & O Green Technologies Berhad	60.7x	43.7%	RM 3.7b
UNISEM Unisem (M) Berhad	59.1x	34.4%	RM 4.8b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd	13.1x	16.7%	RM 341.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTRONIC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTRONIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	25.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	25.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTRONIC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Semiconductor (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTRONIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTRONIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.1x
Faires PE Verhältnis	27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTRONIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTRONIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 0.51	RM 1.04 +105.6%	17.1%	RM 1.22	RM 0.68	n/a	6
Oct ’25	RM 0.67	RM 1.13 +69.4%	7.6%	RM 1.22	RM 0.97	n/a	6
Sep ’25	RM 0.86	RM 1.15 +33.2%	5.2%	RM 1.22	RM 1.05	n/a	8
Aug ’25	RM 1.28	RM 1.26 -1.4%	15.0%	RM 1.65	RM 1.05	n/a	8
Jul ’25	RM 1.47	RM 1.26 -14.1%	15.0%	RM 1.65	RM 1.05	n/a	8
Jun ’25	RM 1.23	RM 1.19 -3.5%	10.9%	RM 1.43	RM 1.05	n/a	8
May ’25	RM 1.26	RM 1.27 +0.4%	13.9%	RM 1.49	RM 1.05	n/a	8
Apr ’25	RM 1.44	RM 1.27 -12.2%	13.9%	RM 1.49	RM 1.05	n/a	8
Mar ’25	RM 1.46	RM 1.33 -8.8%	21.7%	RM 1.96	RM 1.05	n/a	8
Feb ’25	RM 1.49	RM 1.32 -11.5%	23.7%	RM 1.96	RM 0.89	n/a	8
Jan ’25	RM 1.62	RM 1.32 -18.6%	23.7%	RM 1.96	RM 0.89	n/a	8
Dec ’24	RM 1.67	RM 1.29 -23.0%	23.9%	RM 1.96	RM 0.89	n/a	9
Nov ’24	RM 1.45	RM 1.29 -11.3%	23.9%	RM 1.96	RM 0.89	RM 0.51	9
Oct ’24	RM 1.56	RM 1.32 -15.5%	22.9%	RM 1.96	RM 0.99	RM 0.67	9
Sep ’24	RM 1.56	RM 1.31 -15.7%	22.8%	RM 1.96	RM 0.99	RM 0.86	9
Aug ’24	RM 1.40	RM 1.31 -6.1%	22.8%	RM 1.96	RM 0.99	RM 1.28	9
Jul ’24	RM 1.26	RM 1.05 -16.3%	10.7%	RM 1.31	RM 0.87	RM 1.47	9
Jun ’24	RM 1.18	RM 1.05 -10.6%	10.7%	RM 1.31	RM 0.87	RM 1.23	9
May ’24	RM 1.10	RM 1.16 +5.4%	12.4%	RM 1.50	RM 1.02	RM 1.26	9
Apr ’24	RM 1.15	RM 1.16 +0.8%	12.4%	RM 1.50	RM 1.02	RM 1.44	9
Mar ’24	RM 1.08	RM 1.24 +14.4%	21.5%	RM 1.92	RM 1.02	RM 1.46	10
Feb ’24	RM 1.15	RM 1.26 +9.7%	20.5%	RM 1.92	RM 1.04	RM 1.49	10
Jan ’24	RM 1.16	RM 1.26 +8.8%	20.5%	RM 1.92	RM 1.04	RM 1.62	10
Dec ’23	RM 1.19	RM 1.26 +6.1%	20.5%	RM 1.92	RM 1.04	RM 1.67	10
Nov ’23	RM 1.04	RM 1.26 +20.7%	21.6%	RM 1.92	RM 1.05	RM 1.45	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.