Globetronics Technology Bhd.

KLSE:GTRONIC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM1.1b

Globetronics Technology Bhd Valuierung

Ist GTRONIC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GTRONIC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GTRONIC (MYR1.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GTRONIC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GTRONIC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GTRONIC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.9x
Unternehmenswert/EBITDA20.3x
PEG-Verhältnis2.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GTRONIC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GTRONIC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt113.8x
OPPSTAR Oppstar Berhad
63.4x27.4%RM986.0m
KESM KESM Industries Berhad
208x74.9%RM308.0m
EDELTEQ Edelteq Holdings Berhad
96.9xn/aRM268.9m
UNISEM Unisem (M) Berhad
86.8x32.9%RM7.0b
GTRONIC Globetronics Technology Bhd
37.2x14.4%RM1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GTRONIC ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (77.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GTRONIC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GTRONIC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.3x) mit dem Asian Semiconductor Branchendurchschnitt (33.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GTRONIC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GTRONIC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.2x
Faires PE Verhältnis38.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GTRONIC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GTRONIC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM1.59
RM1.19
-25.3%
10.9%RM1.43RM1.05n/a8
Jun ’25RM1.23
RM1.19
-3.5%
10.9%RM1.43RM1.05n/a8
May ’25RM1.26
RM1.27
+0.4%
13.9%RM1.49RM1.05n/a8
Apr ’25RM1.44
RM1.27
-12.2%
13.9%RM1.49RM1.05n/a8
Mar ’25RM1.46
RM1.33
-8.8%
21.7%RM1.96RM1.05n/a8
Feb ’25RM1.49
RM1.32
-11.5%
23.7%RM1.96RM0.89n/a8
Jan ’25RM1.62
RM1.32
-18.6%
23.7%RM1.96RM0.89n/a8
Dec ’24RM1.67
RM1.29
-23.0%
23.9%RM1.96RM0.89n/a9
Nov ’24RM1.45
RM1.29
-11.3%
23.9%RM1.96RM0.89n/a9
Oct ’24RM1.56
RM1.32
-15.5%
22.9%RM1.96RM0.99n/a9
Sep ’24RM1.56
RM1.31
-15.7%
22.8%RM1.96RM0.99n/a9
Aug ’24RM1.40
RM1.31
-6.1%
22.8%RM1.96RM0.99n/a9
Jul ’24RM1.26
RM1.05
-16.3%
10.7%RM1.31RM0.87n/a9
Jun ’24RM1.18
RM1.05
-10.6%
10.7%RM1.31RM0.87RM1.239
May ’24RM1.10
RM1.16
+5.4%
12.4%RM1.50RM1.02RM1.269
Apr ’24RM1.15
RM1.16
+0.8%
12.4%RM1.50RM1.02RM1.449
Mar ’24RM1.08
RM1.24
+14.4%
21.5%RM1.92RM1.02RM1.4610
Feb ’24RM1.15
RM1.26
+9.7%
20.5%RM1.92RM1.04RM1.4910
Jan ’24RM1.16
RM1.26
+8.8%
20.5%RM1.92RM1.04RM1.6210
Dec ’23RM1.19
RM1.26
+6.1%
20.5%RM1.92RM1.04RM1.6710
Nov ’23RM1.04
RM1.26
+20.7%
21.6%RM1.92RM1.05RM1.459
Oct ’23RM1.17
RM1.44
+23.1%
23.3%RM1.94RM1.12RM1.569
Sep ’23RM1.24
RM1.44
+16.1%
23.3%RM1.94RM1.12RM1.569
Aug ’23RM1.25
RM1.44
+15.2%
23.3%RM1.94RM1.12RM1.409
Jul ’23RM1.18
RM1.63
+38.4%
14.9%RM2.00RM1.43RM1.269
Jun ’23RM1.33
RM1.63
+22.8%
14.9%RM2.00RM1.43RM1.189

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y