Bermaz Auto Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von BAUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BAUTO (MYR2.38) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR2.1) gehandelt.

Ist BAUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAUTO (MYR2.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAUTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAUTO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für BAUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAUTO durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist BAUTO's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 2.65b

BAUTO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.7x
Unternehmenswert/EBITDA	7.8x
PEG-Verhältnis	22.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.9x
PADINI Padini Holdings Berhad	15.9x	11.0%	RM 2.3b
MBMR MBM Resources Berhad	6.7x	-7.1%	RM 2.3b
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad	8.3x	-8.7%	RM 1.1b
ATLAN Atlan Holdings Bhd	32.6x	n/a	RM 667.1m
BAUTO Bermaz Auto Berhad	8.4x	0.4%	RM 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAUTO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAUTO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum Asian Specialty Retail Branchendurchschnitt (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.4x
Faires PE Verhältnis	11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 2.27	RM 2.80 +23.3%	9.1%	RM 3.10	RM 2.40	n/a	14
Sep ’25	RM 2.50	RM 2.92 +16.9%	10.7%	RM 3.50	RM 2.45	n/a	14
Aug ’25	RM 2.46	RM 2.91 +18.4%	11.3%	RM 3.50	RM 2.33	n/a	14
Jul ’25	RM 2.53	RM 2.90 +14.8%	11.4%	RM 3.50	RM 2.33	n/a	14
Jun ’25	RM 2.43	RM 2.89 +19.0%	14.4%	RM 3.48	RM 2.30	n/a	14
May ’25	RM 2.31	RM 2.92 +26.4%	15.1%	RM 3.50	RM 2.30	n/a	14
Apr ’25	RM 2.40	RM 2.92 +21.7%	15.1%	RM 3.50	RM 2.30	n/a	14
Mar ’25	RM 2.45	RM 2.96 +20.8%	15.2%	RM 3.60	RM 2.30	n/a	14
Feb ’25	RM 2.44	RM 2.96 +21.3%	15.2%	RM 3.60	RM 2.30	n/a	14
Jan ’25	RM 2.36	RM 2.91 +23.4%	15.4%	RM 3.60	RM 2.30	n/a	14
Dec ’24	RM 2.32	RM 2.95 +27.0%	14.1%	RM 3.51	RM 2.34	n/a	14
Nov ’24	RM 2.50	RM 2.99 +19.6%	16.7%	RM 4.14	RM 2.34	n/a	14
Oct ’24	RM 2.49	RM 2.95 +18.6%	16.8%	RM 4.14	RM 2.34	n/a	14
Sep ’24	RM 2.23	RM 2.75 +23.2%	18.2%	RM 3.53	RM 1.74	RM 2.50	14
Aug ’24	RM 2.06	RM 2.75 +33.4%	18.2%	RM 3.53	RM 1.74	RM 2.46	14
Jul ’24	RM 2.23	RM 2.70 +20.9%	20.6%	RM 3.53	RM 1.74	RM 2.53	14
Jun ’24	RM 2.16	RM 2.68 +24.2%	20.0%	RM 3.55	RM 1.80	RM 2.43	14
May ’24	RM 2.31	RM 2.69 +16.4%	19.6%	RM 3.55	RM 1.80	RM 2.31	13
Apr ’24	RM 2.31	RM 2.71 +17.2%	18.5%	RM 3.55	RM 2.03	RM 2.40	13
Mar ’24	RM 2.10	RM 2.39 +13.9%	14.7%	RM 2.90	RM 1.87	RM 2.45	13
Feb ’24	RM 2.17	RM 2.39 +10.2%	14.7%	RM 2.90	RM 1.87	RM 2.44	13
Jan ’24	RM 2.13	RM 2.35 +10.3%	13.5%	RM 2.90	RM 1.87	RM 2.36	13
Dec ’23	RM 1.96	RM 2.19 +11.9%	12.3%	RM 2.90	RM 1.87	RM 2.32	13
Nov ’23	RM 2.00	RM 2.21 +10.6%	11.5%	RM 2.90	RM 1.92	RM 2.50	13
Oct ’23	RM 1.87	RM 2.21 +18.3%	11.5%	RM 2.90	RM 1.92	RM 2.49	13
Sep ’23	RM 1.84	RM 2.19 +19.2%	12.5%	RM 2.90	RM 1.80	RM 2.23	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.