Bermaz Auto Berhad

KLSE:BAUTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.4b

Bermaz Auto Berhad Valuierung

Ist BAUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAUTO (MYR2.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAUTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAUTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAUTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAUTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAUTO's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisRM 315.58m
MarktanteilRM 2.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
PADINI Padini Holdings Berhad
15.4x11.5%RM 2.3b
MBMR MBM Resources Berhad
7.2x-7.1%RM 2.5b
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.6x0.4%RM 2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAUTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BAUTO 7.6xBranchendurchschnittswert 17.4xNo. of Companies45PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAUTO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Specialty Retail (15.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.05
RM 2.80
+36.5%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Nov ’25RM 2.11
RM 2.80
+32.6%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Oct ’25RM 2.26
RM 2.80
+23.8%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Sep ’25RM 2.50
RM 2.92
+16.9%
10.7%RM 3.50RM 2.45n/a14
Aug ’25RM 2.46
RM 2.91
+18.4%
11.3%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jul ’25RM 2.53
RM 2.90
+14.8%
11.4%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jun ’25RM 2.43
RM 2.89
+19.0%
14.4%RM 3.48RM 2.30n/a14
May ’25RM 2.31
RM 2.92
+26.4%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.40
RM 2.92
+21.7%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.45
RM 2.96
+20.8%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Feb ’25RM 2.44
RM 2.96
+21.3%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Jan ’25RM 2.36
RM 2.91
+23.4%
15.4%RM 3.60RM 2.30n/a14
Dec ’24RM 2.32
RM 2.95
+27.0%
14.1%RM 3.51RM 2.34n/a14
Nov ’24RM 2.50
RM 2.99
+19.6%
16.7%RM 4.14RM 2.34RM 2.1114
Oct ’24RM 2.49
RM 2.95
+18.6%
16.8%RM 4.14RM 2.34RM 2.2614
Sep ’24RM 2.23
RM 2.75
+23.2%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.5014
Aug ’24RM 2.06
RM 2.75
+33.4%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.4614
Jul ’24RM 2.23
RM 2.70
+20.9%
20.6%RM 3.53RM 1.74RM 2.5314
Jun ’24RM 2.16
RM 2.68
+24.2%
20.0%RM 3.55RM 1.80RM 2.4314
May ’24RM 2.31
RM 2.69
+16.4%
19.6%RM 3.55RM 1.80RM 2.3113
Apr ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
18.5%RM 3.55RM 2.03RM 2.4013
Mar ’24RM 2.10
RM 2.39
+13.9%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4513
Feb ’24RM 2.17
RM 2.39
+10.2%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4413
Jan ’24RM 2.13
RM 2.35
+10.3%
13.5%RM 2.90RM 1.87RM 2.3613
Dec ’23RM 1.96
RM 2.19
+11.9%
12.3%RM 2.90RM 1.87RM 2.3213
Nov ’23RM 2.00
RM 2.21
+10.6%
11.5%RM 2.90RM 1.92RM 2.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Padini Holdings Berhad

RM 2.3b

An investment holding company, engages in the retail of garments and ancillary products.

PADINI

RM 3.43

7D

-2.0%

1Y

-11.1%

Solid Automotive Berhad

RM 93.5m

An investment holding company, engages in the trading and distribution of automotive spare parts and components in Malaysia, the Middle East, Africa, and internationally.

SOLID

RM 0.18

7D

-2.7%

1Y

-2.7%

Kim Hin Joo (Malaysia) Berhad

RM 51.3m

Engages in the retail of baby, children, and maternity products primarily in Malaysia.

KHJB

RM 0.14

7D

-6.9%

1Y

-18.2%