Bermaz Auto Berhad

KLSE:BAUTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.9b

Bermaz Auto Berhad Valuierung

Ist BAUTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAUTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAUTO (MYR1.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAUTO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAUTO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAUTO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAUTO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAUTO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAUTO's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisRM 265.83m
MarktanteilRM 1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAUTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAUTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.2x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
11.5xn/aRM 4.4b
PADINI Padini Holdings Berhad
16.5x11.8%RM 2.2b
ATLAN Atlan Holdings Bhd
31.7xn/aRM 654.4m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7x7.3%RM 1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAUTO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAUTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BAUTO 7.0xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies49PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAUTO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Specialty Retail (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAUTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAUTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAUTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAUTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.60
RM 2.36
+47.3%
22.0%RM 3.10RM 1.45n/a14
Dec ’25RM 2.03
RM 2.75
+35.7%
9.6%RM 3.10RM 2.40n/a14
Nov ’25RM 2.11
RM 2.80
+32.6%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Oct ’25RM 2.26
RM 2.80
+23.8%
9.1%RM 3.10RM 2.40n/a14
Sep ’25RM 2.50
RM 2.92
+16.9%
10.7%RM 3.50RM 2.45n/a14
Aug ’25RM 2.46
RM 2.91
+18.4%
11.3%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jul ’25RM 2.53
RM 2.90
+14.8%
11.4%RM 3.50RM 2.33n/a14
Jun ’25RM 2.43
RM 2.89
+19.0%
14.4%RM 3.48RM 2.30n/a14
May ’25RM 2.31
RM 2.92
+26.4%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Apr ’25RM 2.40
RM 2.92
+21.7%
15.1%RM 3.50RM 2.30n/a14
Mar ’25RM 2.45
RM 2.96
+20.8%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Feb ’25RM 2.44
RM 2.96
+21.3%
15.2%RM 3.60RM 2.30n/a14
Jan ’25RM 2.36
RM 2.91
+23.4%
15.4%RM 3.60RM 2.30n/a14
Dec ’24RM 2.32
RM 2.95
+27.0%
14.1%RM 3.51RM 2.34RM 2.0314
Nov ’24RM 2.50
RM 2.99
+19.6%
16.7%RM 4.14RM 2.34RM 2.1114
Oct ’24RM 2.49
RM 2.95
+18.6%
16.8%RM 4.14RM 2.34RM 2.2614
Sep ’24RM 2.23
RM 2.75
+23.2%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.5014
Aug ’24RM 2.06
RM 2.75
+33.4%
18.2%RM 3.53RM 1.74RM 2.4614
Jul ’24RM 2.23
RM 2.70
+20.9%
20.6%RM 3.53RM 1.74RM 2.5314
Jun ’24RM 2.16
RM 2.68
+24.2%
20.0%RM 3.55RM 1.80RM 2.4314
May ’24RM 2.31
RM 2.69
+16.4%
19.6%RM 3.55RM 1.80RM 2.3113
Apr ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
18.5%RM 3.55RM 2.03RM 2.4013
Mar ’24RM 2.10
RM 2.39
+13.9%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4513
Feb ’24RM 2.17
RM 2.39
+10.2%
14.7%RM 2.90RM 1.87RM 2.4413
Jan ’24RM 2.13
RM 2.35
+10.3%
13.5%RM 2.90RM 1.87RM 2.3613
Dec ’23RM 1.96
RM 2.19
+11.9%
12.3%RM 2.90RM 1.87RM 2.3213

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 07:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/04/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bermaz Auto Berhad wird von 22 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd