Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.5b

Padini Holdings Berhad Valuierung

Ist PADINI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PADINI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PADINI (MYR3.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PADINI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PADINI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PADINI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA8.1x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PADINI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PADINI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.9x11.7%RM 339.7m
CRG Carlo Rino Group Berhad
8.4xn/aRM 177.2m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
8.2xn/aRM 95.9m
MESB MESB Berhad
6.6xn/aRM 85.9m
PADINI Padini Holdings Berhad
14.1x7.7%RM 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PADINI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PADINI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PADINI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Specialty Retail (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PADINI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PADINI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PADINI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PADINI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.78
RM 4.02
+6.4%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50n/a9
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60n/a9
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60n/a9
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40n/a9
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40n/a9
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909
Oct ’23RM 3.15
RM 3.85
+22.3%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.959
Sep ’23RM 3.40
RM 3.85
+13.3%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.939
Aug ’23RM 3.21
RM 3.74
+16.4%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 4.008
Jul ’23RM 3.14
RM 3.74
+19.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.888
Jun ’23RM 3.36
RM 3.66
+8.8%
12.2%RM 4.40RM 3.00RM 3.719

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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