Amway (Malaysia) Holdings Berhad

KLSE:AMWAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.1b

Amway (Malaysia) Holdings Berhad Valuierung

Ist AMWAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMWAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMWAY (MYR6.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMWAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMWAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMWAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMWAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMWAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMWAY's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisRM 122.57m
MarktanteilRM 1.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMWAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMWAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
ATLAN Atlan Holdings Bhd
33.8xn/aRM 697.5m
MYNEWS Mynews Holdings Berhad
71.4x59.9%RM 469.0m
MSTGOLF MST Golf Group Berhad
26.3xn/aRM 205.2m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad
3.7xn/aRM 205.1m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad
9.2x-0.2%RM 1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMWAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMWAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMWAY 9.2xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies45PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMWAY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Specialty Retail (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMWAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMWAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis13.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMWAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMWAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 6.85
RM 7.10
+3.6%
4.2%RM 7.40RM 6.80n/a2
Nov ’25RM 6.93
RM 6.85
-1.2%
6.6%RM 7.30RM 6.40n/a2
Oct ’25RM 6.84
RM 6.85
+0.1%
6.6%RM 7.30RM 6.40n/a2
Sep ’25RM 6.88
RM 6.85
-0.4%
6.6%RM 7.30RM 6.40n/a2
Aug ’25RM 7.00
RM 7.05
+0.7%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Jul ’25RM 7.20
RM 7.05
-2.1%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Jun ’25RM 7.40
RM 7.05
-4.7%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
May ’25RM 7.22
RM 7.05
-2.4%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Apr ’25RM 7.41
RM 7.05
-4.9%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Mar ’25RM 7.21
RM 7.05
-2.2%
9.2%RM 7.70RM 6.40n/a2
Feb ’25RM 6.84
RM 5.75
-15.9%
0.9%RM 5.80RM 5.70n/a2
Jan ’25RM 5.88
RM 5.75
-2.2%
0.9%RM 5.80RM 5.70n/a2
Dec ’24RM 5.55
RM 5.75
+3.6%
0.9%RM 5.80RM 5.70n/a2
Nov ’24RM 5.25
RM 5.75
+9.5%
2.6%RM 5.90RM 5.60RM 6.932
Oct ’24RM 5.30
RM 5.75
+8.5%
2.6%RM 5.90RM 5.60RM 6.842
Sep ’24RM 5.36
RM 5.75
+7.3%
2.6%RM 5.90RM 5.60RM 6.882
Aug ’24RM 5.33
RM 5.75
+7.9%
9.6%RM 6.30RM 5.20RM 7.002
Jul ’24RM 5.33
RM 5.75
+7.9%
9.6%RM 6.30RM 5.20RM 7.202
Jun ’24RM 5.30
RM 5.72
+7.9%
7.9%RM 6.30RM 5.20RM 7.403
May ’24RM 5.27
RM 5.72
+8.5%
7.9%RM 6.30RM 5.20RM 7.223
Apr ’24RM 5.22
RM 5.72
+9.5%
7.9%RM 6.30RM 5.20RM 7.413
Mar ’24RM 5.75
RM 5.88
+2.3%
11.5%RM 6.80RM 5.20RM 7.213
Feb ’24RM 5.46
RM 5.88
+7.8%
11.5%RM 6.80RM 5.20RM 6.843
Jan ’24RM 5.00
RM 5.88
+17.7%
11.5%RM 6.80RM 5.20RM 5.883
Dec ’23RM 5.05
RM 5.88
+16.5%
11.5%RM 6.80RM 5.20RM 5.553
Nov ’23RM 4.90
RM 5.67
+15.7%
11.7%RM 6.61RM 5.20RM 5.253

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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