IOI Properties Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IOIPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IOIPG (MYR2.37) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.65) gehandelt.

Ist IOIPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOIPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOIPG (MYR2.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOIPG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOIPG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für IOIPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOIPG durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist IOIPG's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 11.89b

IOIPG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.2x
Unternehmenswert/EBITDA	33x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOIPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOIPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	44.9x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad	22.2x	3.9%	RM 10.5b
SPSETIA S P Setia Berhad	39.6x	15.0%	RM 8.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad	93.5x	18.3%	RM 6.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad	24.1x	15.1%	RM 5.1b
IOIPG IOI Properties Group Berhad	15.8x	12.5%	RM 11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOIPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOIPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOIPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Real Estate (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOIPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOIPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15.8x
Faires PE Verhältnis	18.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOIPG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOIPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 2.16	RM 2.73 +26.2%	17.0%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Jul ’25	RM 2.19	RM 2.73 +24.5%	17.0%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Jun ’25	RM 2.52	RM 2.76 +9.6%	16.5%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
May ’25	RM 2.16	RM 2.66 +23.2%	17.4%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Apr ’25	RM 2.20	RM 2.62 +19.0%	15.8%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Mar ’25	RM 2.18	RM 2.55 +16.9%	17.6%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Feb ’25	RM 2.16	RM 2.28 +5.6%	19.0%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Jan ’25	RM 1.75	RM 2.02 +15.3%	14.0%	RM 2.50	RM 1.53	n/a	7
Dec ’24	RM 1.70	RM 2.02 +18.7%	14.0%	RM 2.50	RM 1.53	n/a	7
Nov ’24	RM 1.82	RM 1.96 +7.9%	14.2%	RM 2.48	RM 1.53	n/a	7
Oct ’24	RM 1.66	RM 1.84 +10.7%	11.4%	RM 2.10	RM 1.53	n/a	7
Sep ’24	RM 1.64	RM 1.75 +6.4%	12.3%	RM 2.10	RM 1.46	n/a	7
Aug ’24	RM 1.34	RM 1.45 +8.2%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	n/a	7
Jul ’24	RM 1.07	RM 1.45 +35.5%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.19	7
Jun ’24	RM 1.10	RM 1.45 +31.8%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.52	7
May ’24	RM 1.16	RM 1.44 +24.3%	10.3%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.16	7
Apr ’24	RM 1.10	RM 1.42 +28.7%	9.7%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.20	7
Mar ’24	RM 1.13	RM 1.42 +25.3%	9.7%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.18	7
Feb ’24	RM 1.10	RM 1.41 +28.1%	10.2%	RM 1.60	RM 1.16	RM 2.16	7
Jan ’24	RM 1.06	RM 1.38 +29.9%	12.0%	RM 1.60	RM 1.16	RM 1.75	7
Dec ’23	RM 1.11	RM 1.38 +24.1%	12.0%	RM 1.60	RM 1.16	RM 1.70	7
Nov ’23	RM 1.02	RM 1.41 +38.4%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.82	7
Oct ’23	RM 0.94	RM 1.41 +51.0%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.66	7
Sep ’23	RM 0.98	RM 1.41 +43.3%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.64	7
Aug ’23	RM 0.98	RM 1.45 +48.0%	8.4%	RM 1.65	RM 1.29	RM 1.34	7
Jul ’23	RM 0.98	RM 1.47 +50.4%	7.7%	RM 1.65	RM 1.29	RM 1.07	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.