S P Setia Berhad

KLSE:SPSETIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.6b

S P Setia Berhad Valuierung

Ist SPSETIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPSETIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPSETIA (MYR1.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPSETIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPSETIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPSETIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPSETIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPSETIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPSETIA's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisRM 458.83m
MarktanteilRM 6.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPSETIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPSETIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
23.9x15.8%RM 5.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.6x12.8%RM 4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
81.8x20.0%RM 4.9b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.1x4.5%RM 9.9b
SPSETIA S P Setia Berhad
14.4x-10.8%RM 6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPSETIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPSETIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$247.89m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SPSETIA 14.4xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies10PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPSETIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem MY Real Estate Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPSETIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPSETIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPSETIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPSETIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.36
RM 1.61
+18.7%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Nov ’25RM 1.43
RM 1.61
+12.9%
20.6%RM 1.95RM 0.90n/a13
Oct ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.5%
20.0%RM 1.91RM 0.90n/a13
Sep ’25RM 1.10
RM 1.59
+44.2%
20.6%RM 1.91RM 0.85n/a13
Aug ’25RM 1.60
RM 1.58
-1.3%
24.6%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.8%
23.8%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+3.8%
30.3%RM 2.00RM 0.46n/a13
May ’25RM 1.46
RM 1.21
-17.0%
31.6%RM 1.81RM 0.46n/a13
Apr ’25RM 1.47
RM 1.12
-23.5%
31.4%RM 1.81RM 0.46n/a14
Mar ’25RM 0.84
RM 1.03
+21.3%
21.5%RM 1.29RM 0.46n/a14
Feb ’25RM 0.90
RM 0.92
+1.9%
23.2%RM 1.29RM 0.46n/a14
Jan ’25RM 0.80
RM 0.93
+16.1%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Dec ’24RM 0.73
RM 0.93
+27.2%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Nov ’24RM 0.83
RM 0.89
+7.1%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.4314
Oct ’24RM 1.03
RM 0.89
-13.7%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.3214
Sep ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.1%
24.4%RM 1.20RM 0.46RM 1.1015
Aug ’24RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
24.3%RM 0.95RM 0.38RM 1.6015
Jul ’24RM 0.55
RM 0.64
+17.8%
24.1%RM 0.95RM 0.38RM 1.4016
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+25.0%
30.2%RM 1.22RM 0.38RM 1.4516
May ’24RM 0.57
RM 0.71
+23.0%
26.5%RM 1.22RM 0.38RM 1.4616
Apr ’24RM 0.59
RM 0.71
+19.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 1.4715
Mar ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 0.8415
Feb ’24RM 0.69
RM 0.71
+1.7%
29.2%RM 1.22RM 0.38RM 0.9014
Jan ’24RM 0.60
RM 0.73
+22.0%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.8014
Dec ’23RM 0.70
RM 0.73
+4.6%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.7314
Nov ’23RM 0.48
RM 0.88
+83.6%
30.3%RM 1.52RM 0.58RM 0.8315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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