S P Setia Berhad

KLSE:SPSETIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.9b

S P Setia Berhad Valuierung

Ist SPSETIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPSETIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPSETIA (MYR1.42) is trading above our estimate of fair value (MYR0.05)

Deutlich unter dem Marktwert: SPSETIA is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPSETIA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SPSETIA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA12.8x
PEG-Verhältnis-1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPSETIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPSETIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.2x15.8%RM 5.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
19.2x12.8%RM 4.5b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
17.8x1.8%RM 9.7b
UEMS UEM Sunrise Berhad
84.8x20.2%RM 5.1b
SPSETIA S P Setia Berhad
15x-10.8%RM 6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPSETIA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (36.5x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPSETIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPSETIA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the MY Real Estate industry average (13.2x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPSETIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPSETIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15x
Faires PE Verhältnis10x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPSETIA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPSETIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.42
RM 1.60
+12.9%
21.3%RM 1.95RM 0.90n/a13
Oct ’25RM 1.32
RM 1.58
+19.7%
20.7%RM 1.91RM 0.90n/a13
Sep ’25RM 1.10
RM 1.58
+43.3%
21.3%RM 1.91RM 0.85n/a13
Aug ’25RM 1.60
RM 1.58
-1.3%
24.6%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jul ’25RM 1.40
RM 1.55
+10.8%
23.8%RM 2.00RM 0.85n/a13
Jun ’25RM 1.45
RM 1.51
+3.8%
30.3%RM 2.00RM 0.46n/a13
May ’25RM 1.46
RM 1.21
-17.0%
31.6%RM 1.81RM 0.46n/a13
Apr ’25RM 1.47
RM 1.12
-23.5%
31.4%RM 1.81RM 0.46n/a14
Mar ’25RM 0.84
RM 1.03
+21.3%
21.5%RM 1.29RM 0.46n/a14
Feb ’25RM 0.90
RM 0.92
+1.9%
23.2%RM 1.29RM 0.46n/a14
Jan ’25RM 0.80
RM 0.93
+16.1%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Dec ’24RM 0.73
RM 0.93
+27.2%
23.9%RM 1.29RM 0.46n/a14
Nov ’24RM 0.83
RM 0.89
+7.1%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.4314
Oct ’24RM 1.03
RM 0.89
-13.7%
27.3%RM 1.29RM 0.46RM 1.3214
Sep ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.1%
24.4%RM 1.20RM 0.46RM 1.1015
Aug ’24RM 0.64
RM 0.67
+4.3%
24.3%RM 0.95RM 0.38RM 1.6015
Jul ’24RM 0.55
RM 0.64
+17.8%
24.1%RM 0.95RM 0.38RM 1.4016
Jun ’24RM 0.53
RM 0.66
+25.0%
30.2%RM 1.22RM 0.38RM 1.4516
May ’24RM 0.57
RM 0.71
+23.0%
26.5%RM 1.22RM 0.38RM 1.4616
Apr ’24RM 0.59
RM 0.71
+19.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 1.4715
Mar ’24RM 0.60
RM 0.71
+17.7%
27.1%RM 1.22RM 0.38RM 0.8415
Feb ’24RM 0.69
RM 0.71
+1.7%
29.2%RM 1.22RM 0.38RM 0.9014
Jan ’24RM 0.60
RM 0.73
+22.0%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.8014
Dec ’23RM 0.70
RM 0.73
+4.6%
27.9%RM 1.22RM 0.38RM 0.7314
Nov ’23RM 0.48
RM 0.88
+83.6%
30.3%RM 1.52RM 0.58RM 0.8315

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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