UOA Development Bhd

KLSE:UOADEV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 4.6b

UOA Development Bhd Valuierung

Ist UOADEV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UOADEV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UOADEV (MYR2.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UOADEV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UOADEV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

UOADEV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.5x
Unternehmenswert/EBITDA-306x
PEG-Verhältnis-8.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UOADEV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UOADEV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.2x
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
21.1x14.5%RM 4.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
84.2x18.3%RM 5.5b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
19.7x10.2%RM 4.4b
SPSETIA S P Setia Berhad
31.8x17.1%RM 6.6b
UOADEV UOA Development Bhd
16.1x-1.9%RM 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UOADEV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UOADEV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UOADEV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Real Estate (17.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UOADEV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UOADEV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.1x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UOADEV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UOADEV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.83
RM 1.90
+4.0%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
Jun ’25RM 1.96
RM 1.90
-2.9%
8.0%RM 2.10RM 1.68n/a5
May ’25RM 1.89
RM 1.85
-2.1%
7.5%RM 2.10RM 1.68n/a5
Apr ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Mar ’25RM 1.85
RM 1.80
-2.6%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Feb ’25RM 1.81
RM 1.80
-0.7%
3.8%RM 1.86RM 1.68n/a5
Jan ’25RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Dec ’24RM 1.74
RM 1.79
+3.0%
3.7%RM 1.86RM 1.68n/a5
Nov ’24RM 1.69
RM 1.76
+4.3%
5.1%RM 1.86RM 1.65n/a5
Oct ’24RM 1.69
RM 1.75
+3.6%
4.5%RM 1.86RM 1.65n/a5
Sep ’24RM 1.80
RM 1.75
-2.8%
4.5%RM 1.86RM 1.65n/a5
Aug ’24RM 1.88
RM 1.76
-6.6%
4.7%RM 1.91RM 1.67n/a5
Jul ’24RM 1.56
RM 1.73
+11.2%
4.3%RM 1.86RM 1.65n/a5
Jun ’24RM 1.71
RM 1.73
+1.4%
4.3%RM 1.86RM 1.65RM 1.965
May ’24RM 1.72
RM 1.74
+1.3%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.895
Apr ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Mar ’24RM 1.66
RM 1.74
+4.9%
5.0%RM 1.90RM 1.65RM 1.855
Feb ’24RM 1.68
RM 1.71
+1.8%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.815
Jan ’24RM 1.61
RM 1.71
+6.2%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Dec ’23RM 1.63
RM 1.71
+4.9%
2.8%RM 1.78RM 1.65RM 1.745
Nov ’23RM 1.59
RM 1.73
+8.8%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.695
Oct ’23RM 1.63
RM 1.73
+6.1%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.695
Sep ’23RM 1.74
RM 1.73
-0.6%
4.1%RM 1.82RM 1.62RM 1.805
Aug ’23RM 1.66
RM 1.74
+5.1%
5.1%RM 1.88RM 1.62RM 1.885
Jul ’23RM 1.69
RM 1.74
+3.2%
5.1%RM 1.88RM 1.62RM 1.565
Jun ’23RM 1.90
RM 1.74
-8.2%
5.1%RM 1.88RM 1.62RM 1.715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y