Eco World Development Group Berhad

KLSE:ECOWLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.7b

Eco World Development Group Berhad Valuierung

Ist ECOWLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECOWLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 1.03
Fair Value
102.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ECOWLD (MYR2.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECOWLD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECOWLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECOWLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECOWLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECOWLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECOWLD's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisRM 394.77m
MarktanteilRM 6.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECOWLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECOWLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
UOADEV UOA Development Bhd
12.1x0.99%RM 4.9b
OSK OSK Holdings Berhad
7.6x8.55%RM 4.3b
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.6x10.73%RM 9.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
15.9x19.93%RM 4.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
16.9x13.19%RM 6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECOWLD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECOWLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MUIPROP MUI Properties Berhad
1.5xn/aUS$44.16m
ASIAPAC Asian Pac Holdings Berhad
1.4xn/aUS$41.65m
IVORY Ivory Properties Group Berhad
0.3xn/aUS$579.76k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ECOWLD 16.9xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies12PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECOWLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem MY Real Estate Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECOWLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECOWLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECOWLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECOWLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.08
RM 2.50
+20.27%
13.49%RM 3.00RM 1.90n/a11
Nov ’26RM 2.06
RM 2.49
+21.09%
13.76%RM 3.00RM 1.90n/a11
Oct ’26RM 2.16
RM 2.44
+12.75%
12.20%RM 3.00RM 1.90n/a11
Sep ’26RM 2.10
RM 2.34
+11.42%
12.30%RM 3.00RM 1.90n/a11
Aug ’26RM 2.09
RM 2.34
+11.95%
12.30%RM 3.00RM 1.90n/a11
Jul ’26RM 2.04
RM 2.26
+10.69%
8.94%RM 2.58RM 1.90n/a10
Jun ’26RM 1.90
RM 2.23
+17.58%
9.32%RM 2.58RM 1.90n/a10
May ’26RM 1.88
RM 2.23
+18.83%
9.32%RM 2.58RM 1.90n/a10
Apr ’26RM 1.97
RM 2.27
+15.04%
11.16%RM 2.58RM 1.88n/a11
Mar ’26RM 1.99
RM 2.16
+8.63%
14.66%RM 2.50RM 1.41n/a11
Feb ’26RM 1.75
RM 2.13
+21.71%
14.21%RM 2.50RM 1.41n/a11
Jan ’26RM 2.09
RM 2.10
+0.43%
14.68%RM 2.50RM 1.41n/a11
Dec ’25RM 1.89
RM 1.94
+2.45%
13.81%RM 2.40RM 1.41RM 2.1111
Nov ’25RM 1.80
RM 1.92
+6.92%
13.89%RM 2.40RM 1.41RM 2.0611
Oct ’25RM 1.82
RM 1.88
+3.13%
12.36%RM 2.12RM 1.41RM 2.1610
Sep ’25RM 1.55
RM 1.80
+16.26%
12.93%RM 2.12RM 1.41RM 2.1010
Aug ’25RM 1.77
RM 1.79
+0.90%
13.37%RM 2.12RM 1.41RM 2.0910
Jul ’25RM 1.59
RM 1.74
+9.30%
12.20%RM 2.05RM 1.41RM 2.049
Jun ’25RM 1.51
RM 1.61
+6.29%
14.78%RM 1.94RM 1.27RM 1.9010
May ’25RM 1.46
RM 1.60
+9.45%
15.50%RM 1.94RM 1.20RM 1.8810
Apr ’25RM 1.48
RM 1.61
+8.93%
15.13%RM 1.94RM 1.20RM 1.979
Mar ’25RM 1.29
RM 1.39
+8.01%
16.94%RM 1.88RM 1.00RM 1.999
Feb ’25RM 1.32
RM 1.39
+5.05%
16.78%RM 1.88RM 1.00RM 1.759
Jan ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.31%
15.19%RM 1.48RM 0.88RM 2.098
Dec ’24RM 1.01
RM 1.16
+14.85%
15.01%RM 1.48RM 0.88RM 1.898
RM 2.5
Fair Value
16.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/06 22:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eco World Development Group Berhad wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Nicholas LimAffin Hwang Investment Bank
Jun TanCGS International