Eco World Development Group Berhad

KLSE:ECOWLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 5.4b

Eco World Development Group Berhad Valuierung

Ist ECOWLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECOWLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECOWLD (MYR1.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECOWLD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECOWLD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ECOWLD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA20x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECOWLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECOWLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.8x
UEMS UEM Sunrise Berhad
85.6x20.2%RM 5.1b
SPSETIA S P Setia Berhad
13.8x-12.2%RM 6.3b
MAHSING Mah Sing Group Berhad
18.5x11.2%RM 4.4b
UOADEV UOA Development Bhd
17.1x-0.1%RM 4.8b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.2x15.3%RM 5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECOWLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECOWLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECOWLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.3x) mit dem MY Real Estate Branchendurchschnitt (15x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECOWLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECOWLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECOWLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECOWLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.83
RM 1.88
+2.6%
12.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Sep ’25RM 1.55
RM 1.80
+16.3%
12.9%RM 2.12RM 1.41n/a10
Aug ’25RM 1.77
RM 1.79
+0.9%
13.4%RM 2.12RM 1.41n/a10
Jul ’25RM 1.59
RM 1.74
+9.3%
12.2%RM 2.05RM 1.41n/a9
Jun ’25RM 1.51
RM 1.61
+6.3%
14.8%RM 1.94RM 1.27n/a10
May ’25RM 1.46
RM 1.60
+9.5%
15.5%RM 1.94RM 1.20n/a10
Apr ’25RM 1.48
RM 1.61
+8.9%
15.1%RM 1.94RM 1.20n/a9
Mar ’25RM 1.29
RM 1.39
+8.0%
16.9%RM 1.88RM 1.00n/a9
Feb ’25RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
16.8%RM 1.88RM 1.00n/a9
Jan ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.3%
15.2%RM 1.48RM 0.88n/a8
Dec ’24RM 1.01
RM 1.16
+14.9%
15.0%RM 1.48RM 0.88n/a8
Nov ’24RM 1.00
RM 1.16
+16.0%
15.0%RM 1.48RM 0.88n/a8
Oct ’24RM 1.08
RM 1.16
+7.4%
15.0%RM 1.48RM 0.88n/a8
Sep ’24RM 1.03
RM 1.01
-2.1%
13.6%RM 1.34RM 0.88RM 1.558
Aug ’24RM 0.95
RM 1.00
+4.9%
14.5%RM 1.34RM 0.87RM 1.778
Jul ’24RM 0.81
RM 0.91
+12.5%
7.9%RM 1.03RM 0.81RM 1.599
Jun ’24RM 0.74
RM 0.85
+15.5%
11.2%RM 1.02RM 0.69RM 1.519
May ’24RM 0.75
RM 0.83
+10.8%
9.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.469
Apr ’24RM 0.73
RM 0.82
+11.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.489
Mar ’24RM 0.68
RM 0.82
+20.1%
9.5%RM 0.95RM 0.69RM 1.299
Feb ’24RM 0.69
RM 0.81
+16.8%
9.4%RM 0.95RM 0.69RM 1.328
Jan ’24RM 0.65
RM 0.82
+27.7%
10.9%RM 0.95RM 0.69RM 1.058
Dec ’23RM 0.70
RM 0.82
+17.9%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.018
Nov ’23RM 0.60
RM 0.82
+36.4%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.008
Oct ’23RM 0.61
RM 0.82
+35.2%
10.1%RM 0.95RM 0.69RM 1.088
Sep ’23RM 0.67
RM 0.82
+22.4%
9.7%RM 0.95RM 0.69RM 1.039

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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