Hume Cement Industries Berhad Valuierung
Ist HUMEIND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUMEIND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUMEIND (MYR3.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR16.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUMEIND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUMEIND zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HUMEIND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HUMEIND's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11x |
| Ergebnis | RM 210.03m |
| Marktanteil | RM 2.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HUMEIND im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 28.4x | ||
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad | 10.9x | 15.4% | RM 1.3b |
MCEMENT Malayan Cement Berhad | 14.5x | 8.7% | RM 6.2b |
OKA OKA Corporation Bhd | 16.4x | n/a | RM 158.3m |
XIN Xin Synergy Group Berhad | 72x | n/a | RM 98.2m |
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad | 11x | 10.0% | RM 2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUMEIND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUMEIND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HUMEIND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Basic Materials (11.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUMEIND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | 16x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUMEIND ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
L&P Global Berhad
RM 159.8m
Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.
L&PBHD
RM 0.28
7D
-6.6%
1Y
-40.0%
Kia Lim Berhad
RM 35.6m
An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.
KIALIM
RM 0.57
7D
-1.7%
1Y
49.4%
Scientex Berhad
RM 7.0b
An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.
SCIENTX
RM 4.52
7D
0.9%
1Y
25.2%