Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 11.7b

Malayan Cement Berhad Valuierung

Ist MCEMENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCEMENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: MCEMENT (MYR8.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR14.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCEMENT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCEMENT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCEMENT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCEMENT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCEMENT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCEMENT's PE?
PE-Verhältnis16x
ErgebnisRM 733.51m
MarktanteilRM 11.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCEMENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCEMENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.2x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
11.2x-6.85%RM 2.5b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
13.8x19.55%RM 1.5b
OKA OKA Corporation Bhd
11.5xn/aRM 109.2m
BKAWAN Batu Kawan Berhad
16.4xn/aRM 7.7b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
16x2.79%RM 11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCEMENT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCEMENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MCEMENT 16.0xBranchendurchschnittswert 15.5xNo. of Companies46PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCEMENT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem MY Basic Materials Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCEMENT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCEMENT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCEMENT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCEMENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 8.45
RM 8.56
+1.30%
17.49%RM 11.50RM 7.55n/a5
Feb ’27RM 8.00
RM 8.56
+7.00%
17.49%RM 11.50RM 7.55n/a5
Jan ’27RM 7.66
RM 8.06
+5.22%
6.81%RM 9.00RM 7.55n/a5
Dec ’26RM 6.65
RM 8.04
+20.87%
7.08%RM 9.00RM 7.49n/a5
Nov ’26RM 6.86
RM 7.43
+8.37%
12.66%RM 9.00RM 6.05n/a5
Oct ’26RM 6.93
RM 7.15
+3.23%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Sep ’26RM 5.85
RM 7.15
+22.29%
7.93%RM 7.60RM 6.05n/a5
Aug ’26RM 5.55
RM 6.96
+25.33%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jul ’26RM 5.09
RM 6.96
+36.66%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
Jun ’26RM 5.06
RM 6.96
+37.47%
7.64%RM 7.49RM 6.05n/a5
May ’26RM 5.00
RM 6.95
+39.04%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Apr ’26RM 4.85
RM 6.95
+43.34%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Mar ’26RM 4.96
RM 6.95
+40.16%
4.29%RM 7.40RM 6.55n/a5
Feb ’26RM 4.61
RM 6.87
+49.11%
4.62%RM 7.42RM 6.55RM 8.005
Jan ’26RM 4.90
RM 6.87
+40.29%
4.62%RM 7.42RM 6.55RM 7.665
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.21%
4.62%RM 7.42RM 6.55RM 6.655
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.04%
4.86%RM 7.43RM 6.55RM 6.865
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.29%
4.86%RM 7.43RM 6.55RM 6.935
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.26%
6.23%RM 7.43RM 6.15RM 5.856
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.44%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.556
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.43%
5.94%RM 7.18RM 6.03RM 5.096
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.85%
5.82%RM 7.18RM 6.03RM 5.065
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.24%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 5.005
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.10%
4.00%RM 6.00RM 5.33RM 4.855
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.09%
12.71%RM 6.00RM 4.10RM 4.965
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.14%
12.34%RM 6.00RM 4.10RM 4.615
RM 8.56
Fair Value
1.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/16 17:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/16 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Malayan Cement Berhad wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Tjen-San ChongCGS International