Malayan Cement Berhad

KLSE:MCEMENT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.6b

Malayan Cement Berhad Valuierung

Ist MCEMENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCEMENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCEMENT (MYR4.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCEMENT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCEMENT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCEMENT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCEMENT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCEMENT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCEMENT's PE?
PE-Verhältnis14x
ErgebnisRM 472.04m
MarktanteilRM 6.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCEMENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCEMENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.7x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
10.6x10.0%RM 2.2b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
12.6x20.5%RM 1.2b
XIN Xin Synergy Group Berhad
93.1xn/aRM 126.9m
OKA OKA Corporation Bhd
14.5xn/aRM 163.2m
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14x7.7%RM 6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCEMENT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCEMENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MCEMENT 14.0xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies35PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCEMENT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Basic Materials (12.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCEMENT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCEMENT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCEMENT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCEMENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.95
RM 6.87
+38.9%
4.6%RM 7.42RM 6.55n/a5
Jan ’26RM 4.90
RM 6.87
+40.3%
4.6%RM 7.42RM 6.55n/a5
Dec ’25RM 4.80
RM 6.87
+43.2%
4.6%RM 7.42RM 6.55n/a5
Nov ’25RM 4.62
RM 6.93
+50.0%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Oct ’25RM 5.24
RM 6.93
+32.3%
4.9%RM 7.43RM 6.55n/a5
Sep ’25RM 5.43
RM 6.80
+25.3%
6.2%RM 7.43RM 6.15n/a6
Aug ’25RM 5.80
RM 6.52
+12.4%
5.9%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jul ’25RM 5.00
RM 6.52
+30.4%
5.9%RM 7.18RM 6.03n/a6
Jun ’25RM 5.20
RM 6.60
+26.8%
5.8%RM 7.18RM 6.03n/a5
May ’25RM 5.00
RM 5.71
+14.2%
4.0%RM 6.00RM 5.33n/a5
Apr ’25RM 4.92
RM 5.71
+16.1%
4.0%RM 6.00RM 5.33n/a5
Mar ’25RM 5.18
RM 5.39
+4.1%
12.7%RM 6.00RM 4.10n/a5
Feb ’25RM 4.74
RM 4.94
+4.1%
12.3%RM 6.00RM 4.10n/a5
Jan ’25RM 4.23
RM 4.94
+16.7%
12.3%RM 6.00RM 4.10RM 4.905
Dec ’24RM 4.22
RM 4.94
+17.0%
12.3%RM 6.00RM 4.10RM 4.805
Nov ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.2%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 4.625
Oct ’24RM 3.67
RM 4.49
+22.2%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 5.245
Sep ’24RM 3.76
RM 4.49
+19.3%
13.0%RM 5.55RM 3.85RM 5.435
Aug ’24RM 3.20
RM 3.84
+19.9%
19.2%RM 5.08RM 2.78RM 5.805
Jul ’24RM 3.07
RM 3.58
+16.6%
22.8%RM 5.08RM 2.78RM 5.005
Jun ’24RM 2.66
RM 3.13
+17.7%
15.3%RM 3.97RM 2.61RM 5.205
May ’24RM 2.46
RM 2.63
+6.9%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 5.005
Apr ’24RM 2.45
RM 2.63
+7.3%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 4.925
Mar ’24RM 2.25
RM 2.63
+16.9%
7.3%RM 2.90RM 2.36RM 5.185
Feb ’24RM 2.46
RM 2.50
+1.6%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.745
Jan ’24RM 2.12
RM 2.50
+17.9%
8.9%RM 2.78RM 2.15RM 4.235

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 00:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Malayan Cement Berhad wird von 21 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad
Hoy Kit MakBNP Paribas Securities (Asia)