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Malayan Cement Berhad Valuierung

Ist MCEMENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCEMENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCEMENT (MYR4.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCEMENT wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCEMENT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MCEMENT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA10.1x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCEMENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCEMENT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
10.2x9.3%RM2.1b
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
11.3x15.8%RM1.2b
OKA OKA Corporation Bhd
37.1xn/aRM182.8m
CEPCO Concrete Engineering Products Berhad
16xn/aRM80.6m
MCEMENT Malayan Cement Berhad
19x11.8%RM6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCEMENT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCEMENT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCEMENT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (15.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCEMENT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCEMENT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCEMENT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCEMENT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM5.20
RM6.60
+26.8%
5.8%RM7.18RM6.03n/a5
May ’25RM5.00
RM5.71
+14.2%
4.0%RM6.00RM5.33n/a5
Apr ’25RM4.92
RM5.71
+16.1%
4.0%RM6.00RM5.33n/a5
Mar ’25RM5.18
RM5.39
+4.1%
12.7%RM6.00RM4.10n/a5
Feb ’25RM4.74
RM4.94
+4.1%
12.3%RM6.00RM4.10n/a5
Jan ’25RM4.23
RM4.94
+16.7%
12.3%RM6.00RM4.10n/a5
Dec ’24RM4.22
RM4.94
+17.0%
12.3%RM6.00RM4.10n/a5
Nov ’24RM3.67
RM4.49
+22.2%
13.0%RM5.55RM3.85n/a5
Oct ’24RM3.67
RM4.49
+22.2%
13.0%RM5.55RM3.85n/a5
Sep ’24RM3.76
RM4.49
+19.3%
13.0%RM5.55RM3.85n/a5
Aug ’24RM3.20
RM3.84
+19.9%
19.2%RM5.08RM2.78n/a5
Jul ’24RM3.07
RM3.58
+16.6%
22.8%RM5.08RM2.78n/a5
Jun ’24RM2.66
RM3.13
+17.7%
15.3%RM3.97RM2.61n/a5
May ’24RM2.46
RM2.63
+6.9%
7.3%RM2.90RM2.36RM5.005
Apr ’24RM2.45
RM2.63
+7.3%
7.3%RM2.90RM2.36RM4.925
Mar ’24RM2.25
RM2.63
+16.9%
7.3%RM2.90RM2.36RM5.185
Feb ’24RM2.46
RM2.50
+1.6%
8.9%RM2.78RM2.15RM4.745
Jan ’24RM2.12
RM2.50
+17.9%
8.9%RM2.78RM2.15RM4.235
Dec ’23RM2.08
RM2.50
+20.2%
8.9%RM2.78RM2.15RM4.225
Nov ’23RM2.11
RM2.52
+19.4%
10.6%RM2.88RM2.20RM3.675
Oct ’23RM1.88
RM2.69
+43.1%
15.0%RM3.30RM2.20RM3.675
Sep ’23RM2.11
RM2.69
+27.5%
15.0%RM3.30RM2.20RM3.765
Aug ’23RM2.16
RM2.91
+34.9%
9.1%RM3.30RM2.50RM3.205
Jul ’23RM2.19
RM2.91
+33.1%
9.1%RM3.30RM2.50RM3.075
Jun ’23RM2.30
RM2.91
+26.7%
9.1%RM3.30RM2.50RM2.665
May ’23RM2.77
RM3.14
+13.5%
21.2%RM4.10RM2.20RM2.465

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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