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Cahya Mata Sarawak Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CMSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CMSB (MYR1.09) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR1.06) gehandelt.

Ist CMSB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMSB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMSB (MYR1.09) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMSB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMSB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CMSB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMSB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CMSB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM1.25b

CMSB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1x
Unternehmenswert/EBITDA	15.9x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMSB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMSB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.6x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad	10.5x	9.3%	RM2.2b
MCEMENT Malayan Cement Berhad	19.4x	11.8%	RM7.0b
OKA OKA Corporation Bhd	36.6x	n/a	RM177.9m
CEPCO Concrete Engineering Products Berhad	15.8x	n/a	RM79.8m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad	11.3x	15.8%	RM1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMSB ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (38.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMSB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Basic Materials?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMSB ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Asian Basic Materials Branchendurchschnitt (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMSB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMSB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.3x
Faires PE Verhältnis	17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMSB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMSB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM1.16	RM1.27 +9.3%	9.1%	RM1.38	RM1.12	n/a	4
May ’25	RM1.10	RM1.19 +8.4%	9.2%	RM1.32	RM1.06	n/a	4
Apr ’25	RM1.01	RM1.19 +18.1%	9.2%	RM1.32	RM1.06	n/a	4
Mar ’25	RM0.94	RM1.19 +27.5%	9.2%	RM1.32	RM1.06	n/a	4
Feb ’25	RM1.05	RM1.22 +16.0%	7.7%	RM1.32	RM1.11	n/a	4
Jan ’25	RM1.08	RM1.26 +16.7%	9.5%	RM1.43	RM1.11	n/a	5
Dec ’24	RM1.05	RM1.27 +20.6%	8.8%	RM1.43	RM1.14	n/a	5
Nov ’24	RM1.10	RM1.35 +22.7%	10.8%	RM1.50	RM1.14	n/a	5
Oct ’24	RM1.14	RM1.36 +19.2%	9.9%	RM1.50	RM1.14	n/a	6
Sep ’24	RM1.12	RM1.37 +22.5%	8.4%	RM1.50	RM1.21	n/a	6
Aug ’24	RM1.05	RM1.42 +35.1%	6.7%	RM1.50	RM1.22	n/a	6
Jul ’24	RM0.95	RM1.42 +48.5%	6.7%	RM1.50	RM1.22	n/a	6
Jun ’24	RM1.07	RM1.42 +32.6%	6.7%	RM1.50	RM1.22	n/a	6
May ’24	RM1.12	RM1.48 +32.3%	4.8%	RM1.60	RM1.40	RM1.10	6
Apr ’24	RM1.14	RM1.50 +31.4%	4.5%	RM1.60	RM1.43	RM1.01	5
Mar ’24	RM1.21	RM1.52 +25.3%	4.1%	RM1.60	RM1.43	RM0.94	5
Feb ’24	RM1.21	RM1.48 +22.1%	3.9%	RM1.57	RM1.41	RM1.05	5
Jan ’24	RM1.07	RM1.48 +38.1%	3.9%	RM1.57	RM1.41	RM1.08	5
Dec ’23	RM1.11	RM1.48 +33.2%	3.9%	RM1.57	RM1.41	RM1.05	5
Nov ’23	RM0.84	RM1.30 +55.2%	12.4%	RM1.51	RM1.02	RM1.10	5
Oct ’23	RM0.82	RM1.38 +68.3%	5.7%	RM1.51	RM1.27	RM1.14	5
Sep ’23	RM0.93	RM1.38 +49.2%	5.7%	RM1.51	RM1.27	RM1.12	5
Aug ’23	RM0.93	RM1.43 +53.3%	11.4%	RM1.74	RM1.27	RM1.05	5
Jul ’23	RM0.97	RM1.47 +50.4%	12.0%	RM1.74	RM1.27	RM0.95	5
Jun ’23	RM1.10	RM1.52 +37.8%	11.7%	RM1.74	RM1.27	RM1.07	5
May ’23	RM1.07	RM1.59 +48.6%	15.0%	RM2.00	RM1.27	RM1.12	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.