Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CARLSBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CARLSBG (MYR19.48) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR19.57) gehandelt.

Ist CARLSBG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARLSBG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CARLSBG (MYR19.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR19.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARLSBG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARLSBG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CARLSBG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARLSBG durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CARLSBG's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 5.74b

CARLSBG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.4x
Unternehmenswert/EBITDA	11.9x
PEG-Verhältnis	3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARLSBG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARLSBG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30x
HEIM Heineken Malaysia Berhad	17.6x	4.2%	RM 7.0b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd	20.3x	6.3%	RM 11.6b
GENP Genting Plantations Berhad	20.9x	8.2%	RM 5.4b
FGV FGV Holdings Berhad	61.4x	38.3%	RM 4.7b
CARLSBG Carlsberg Brewery Malaysia Berhad	17.4x	5.2%	RM 5.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARLSBG ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARLSBG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARLSBG ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (18.8x) im Vergleich zum Asian Beverage Branchendurchschnitt (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARLSBG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARLSBG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.4x
Faires PE Verhältnis	16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARLSBG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARLSBG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 18.76	RM 23.24 +23.9%	12.8%	RM 30.12	RM 19.95	n/a	9
Jun ’25	RM 19.80	RM 23.24 +17.4%	12.8%	RM 30.12	RM 19.95	n/a	9
May ’25	RM 18.68	RM 23.25 +24.4%	11.6%	RM 30.31	RM 19.95	n/a	10
Apr ’25	RM 18.48	RM 23.41 +26.7%	10.8%	RM 30.31	RM 21.00	n/a	10
Mar ’25	RM 18.98	RM 23.82 +25.5%	11.4%	RM 30.31	RM 21.00	n/a	10
Feb ’25	RM 19.24	RM 24.40 +26.8%	11.7%	RM 30.31	RM 20.96	n/a	10
Jan ’25	RM 19.28	RM 24.40 +26.6%	11.7%	RM 30.31	RM 20.96	n/a	10
Dec ’24	RM 19.00	RM 24.40 +28.4%	11.7%	RM 30.31	RM 20.96	n/a	10
Nov ’24	RM 19.82	RM 24.59 +24.1%	11.7%	RM 30.77	RM 21.30	n/a	11
Oct ’24	RM 20.00	RM 24.52 +22.6%	11.2%	RM 30.77	RM 21.30	n/a	11
Sep ’24	RM 20.10	RM 24.66 +22.7%	10.8%	RM 30.77	RM 21.30	n/a	12
Aug ’24	RM 21.00	RM 24.94 +18.7%	11.5%	RM 30.77	RM 21.40	n/a	12
Jul ’24	RM 20.36	RM 24.56 +20.6%	12.4%	RM 30.77	RM 20.00	n/a	13
Jun ’24	RM 20.98	RM 25.03 +19.3%	13.1%	RM 30.77	RM 20.00	RM 19.80	13
May ’24	RM 21.14	RM 25.42 +20.2%	12.1%	RM 30.77	RM 20.00	RM 18.68	13
Apr ’24	RM 21.54	RM 25.50 +18.4%	11.6%	RM 30.77	RM 21.00	RM 18.48	13
Mar ’24	RM 22.58	RM 25.57 +13.2%	11.3%	RM 30.77	RM 21.00	RM 18.98	13
Feb ’24	RM 23.54	RM 26.59 +12.9%	12.0%	RM 30.77	RM 21.00	RM 19.24	13
Jan ’24	RM 22.88	RM 26.40 +15.4%	15.6%	RM 30.77	RM 16.00	RM 19.28	12
Dec ’23	RM 22.98	RM 26.40 +14.9%	15.6%	RM 30.77	RM 16.00	RM 19.00	12
Nov ’23	RM 21.94	RM 26.12 +19.1%	13.8%	RM 30.00	RM 16.00	RM 19.82	12
Oct ’23	RM 22.50	RM 26.12 +16.1%	13.8%	RM 30.00	RM 16.00	RM 20.00	12
Sep ’23	RM 23.30	RM 26.12 +12.1%	13.8%	RM 30.00	RM 16.00	RM 20.10	12
Aug ’23	RM 22.52	RM 25.37 +12.6%	12.9%	RM 28.05	RM 16.00	RM 21.00	11
Jul ’23	RM 22.28	RM 25.28 +13.4%	13.0%	RM 28.05	RM 16.00	RM 20.36	11
Jun ’23	RM 22.50	RM 25.08 +11.5%	12.3%	RM 28.05	RM 16.00	RM 20.98	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.