Fraser & Neave Holdings Bhd

KLSE:F&N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 10.2b

Fraser & Neave Holdings Bhd Valuierung

Ist F&N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von F&N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RM 58.78
Fair Value
52.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: F&N (MYR27.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR58.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: F&N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von F&N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da F&N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für F&N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von F&N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist F&N's PE?
PE-Verhältnis21.3x
ErgebnisRM 479.16m
MarktanteilRM 10.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von F&N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für F&N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
SPRITZER Spritzer Bhd
17.3x8.13%RM 1.4b
PWROOT Power Root Berhad
17.3x11.48%RM 550.2m
LWSABAH Life Water Berhad
15.5x14.96%RM 466.1m
HEIM Heineken Malaysia Berhad
14.1x2.66%RM 6.5b
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
21.3x10.09%RM 10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: F&N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von F&N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
F&N 21.3xBranchendurchschnittswert 19.5xNo. of Companies25PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: F&N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem MY Beverage Branchendurchschnitt (16.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von F&N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

F&N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: F&N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für F&N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 27.80
RM 33.84
+21.71%
6.76%RM 36.50RM 30.70n/a5
Sep ’26RM 26.96
RM 34.00
+26.13%
6.75%RM 36.50RM 30.70n/a5
Aug ’26RM 28.62
RM 34.37
+20.10%
5.36%RM 36.50RM 31.95n/a5
Jul ’26RM 29.08
RM 34.37
+18.20%
5.36%RM 36.50RM 31.95n/a5
Jun ’26RM 27.30
RM 33.94
+24.34%
7.35%RM 36.50RM 29.80n/a5
May ’26RM 27.00
RM 33.94
+25.72%
7.35%RM 36.50RM 29.80n/a5
Apr ’26RM 24.30
RM 35.68
+46.84%
2.92%RM 36.77RM 34.40n/a5
Mar ’26RM 25.00
RM 36.12
+44.47%
3.77%RM 38.30RM 34.40n/a6
Feb ’26RM 25.42
RM 36.44
+43.33%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Jan ’26RM 28.18
RM 36.44
+29.29%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Dec ’25RM 27.62
RM 36.44
+31.92%
3.09%RM 38.30RM 34.44n/a6
Nov ’25RM 30.92
RM 37.69
+21.88%
3.61%RM 39.00RM 34.97n/a6
Oct ’25RM 31.30
RM 37.69
+20.40%
3.61%RM 39.00RM 34.97RM 27.406
Sep ’25RM 29.90
RM 38.07
+27.32%
4.59%RM 40.60RM 34.97RM 26.966
Aug ’25RM 30.42
RM 38.50
+26.57%
6.46%RM 43.20RM 34.97RM 28.626
Jul ’25RM 31.80
RM 37.53
+18.00%
3.98%RM 39.00RM 34.50RM 29.086
Jun ’25RM 32.62
RM 37.53
+15.04%
3.98%RM 39.00RM 34.50RM 27.306
May ’25RM 31.60
RM 34.78
+10.06%
6.54%RM 37.80RM 31.70RM 27.005
Apr ’25RM 29.38
RM 33.40
+13.68%
7.13%RM 37.80RM 30.00RM 24.306
Mar ’25RM 29.52
RM 33.40
+13.14%
7.13%RM 37.80RM 30.00RM 25.006
Feb ’25RM 27.70
RM 32.67
+17.93%
8.53%RM 37.80RM 29.40RM 25.426
Jan ’25RM 28.16
RM 32.00
+13.64%
5.55%RM 33.80RM 29.40RM 28.186
Dec ’24RM 27.72
RM 32.00
+15.44%
5.55%RM 33.80RM 29.40RM 27.626
Nov ’24RM 25.76
RM 30.76
+19.40%
7.18%RM 33.80RM 28.30RM 30.926
Oct ’24RM 25.30
RM 30.76
+21.57%
7.19%RM 33.80RM 28.30RM 31.306
RM 33.84
Fair Value
17.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 00:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Fraser & Neave Holdings Bhd wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad
Prem JearajasingamCGS International
Min-Tze ChuaKenanga Research