Power Root Berhad

KLSE:PWROOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 608.0m

Power Root Berhad Valuierung

Ist PWROOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PWROOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PWROOT (MYR1.4) is trading below our estimate of fair value (MYR2.73)

Deutlich unter dem Marktwert: PWROOT is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PWROOT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PWROOT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA11.2x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PWROOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PWROOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
SPRITZER Spritzer Bhd
13.3x2.9%RM 869.1m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19x5.4%RM 11.3b
ABLEGLOB Able Global Berhad
8.7x2.1%RM 587.4m
SBAGAN Sungei Bagan Rubber Company (Malaya) Berhad
20.9xn/aRM 553.0m
PWROOT Power Root Berhad
18.1x18.7%RM 608.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PWROOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the peer average (15.5x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PWROOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PWROOT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the Asian Beverage industry average (19x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PWROOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PWROOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PWROOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PWROOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.40
RM 1.55
+10.5%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Oct ’25RM 1.41
RM 1.55
+9.8%
16.0%RM 1.95RM 1.28n/a4
Sep ’25RM 1.48
RM 1.74
+17.2%
20.8%RM 2.20RM 1.28n/a4
Aug ’25RM 1.56
RM 1.68
+7.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jul ’25RM 1.59
RM 1.68
+5.5%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.68
-1.9%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63n/a4
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10RM 1.414
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.414
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39RM 1.484
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.564
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.594
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Feb ’24RM 2.05
RM 2.42
+18.0%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.674
Jan ’24RM 2.08
RM 2.42
+16.3%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.744
Dec ’23RM 2.28
RM 2.42
+6.1%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.954
Nov ’23RM 2.13
RM 2.31
+8.6%
11.1%RM 2.60RM 1.90RM 1.974

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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