Power Root Berhad

KLSE:PWROOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 721.9m

Power Root Berhad Valuierung

Ist PWROOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PWROOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PWROOT (MYR1.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PWROOT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PWROOT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PWROOT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA11.7x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PWROOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PWROOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
SPRITZER Spritzer Bhd
14.7x3.8%RM 849.3m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
20.3x6.3%RM 11.7b
ABLEGLOB Able Global Berhad
10.7x3.8%RM 639.7m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
9.9x3.3%RM 668.8m
PWROOT Power Root Berhad
17.4x14.1%RM 721.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PWROOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PWROOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PWROOT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Beverage (20.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PWROOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PWROOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PWROOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PWROOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.57
RM 1.68
+6.8%
13.4%RM 1.95RM 1.40n/a3
Jun ’25RM 1.71
RM 1.82
+6.1%
7.4%RM 1.95RM 1.68n/a2
May ’25RM 1.73
RM 1.70
-1.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Apr ’25RM 1.64
RM 1.70
+3.7%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Mar ’25RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
10.5%RM 1.95RM 1.55n/a3
Feb ’25RM 1.67
RM 1.99
+19.2%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Jan ’25RM 1.74
RM 1.99
+14.4%
11.6%RM 2.20RM 1.63n/a4
Dec ’24RM 1.95
RM 2.16
+10.9%
20.0%RM 2.80RM 1.63n/a4
Nov ’24RM 1.97
RM 2.49
+26.4%
10.8%RM 2.80RM 2.10n/a4
Oct ’24RM 1.98
RM 2.59
+30.8%
6.1%RM 2.80RM 2.39n/a4
Sep ’24RM 2.13
RM 2.59
+21.6%
6.1%RM 2.80RM 2.39n/a4
Aug ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46n/a4
Jul ’24RM 2.07
RM 2.71
+30.8%
7.1%RM 3.00RM 2.46n/a4
Jun ’24RM 2.03
RM 2.71
+33.4%
7.1%RM 3.00RM 2.46RM 1.714
May ’24RM 2.10
RM 2.66
+26.8%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.734
Apr ’24RM 2.12
RM 2.66
+25.6%
1.4%RM 2.70RM 2.60RM 1.644
Mar ’24RM 2.14
RM 2.60
+21.4%
4.4%RM 2.70RM 2.41RM 1.664
Feb ’24RM 2.05
RM 2.42
+18.0%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.674
Jan ’24RM 2.08
RM 2.42
+16.3%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.744
Dec ’23RM 2.28
RM 2.42
+6.1%
12.7%RM 2.68RM 1.90RM 1.954
Nov ’23RM 2.13
RM 2.31
+8.6%
11.1%RM 2.60RM 1.90RM 1.974
Oct ’23RM 1.89
RM 2.10
+10.8%
14.5%RM 2.40RM 1.70RM 1.984
Sep ’23RM 1.96
RM 2.10
+6.9%
14.5%RM 2.40RM 1.70RM 2.134
Aug ’23RM 1.79
RM 1.70
-5.0%
11.6%RM 2.00RM 1.45RM 2.074
Jul ’23RM 1.66
RM 1.70
+2.4%
11.6%RM 2.00RM 1.45RM 2.074
Jun ’23RM 1.62
RM 1.64
+1.2%
17.2%RM 2.00RM 1.21RM 2.034

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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