Life Water Berhad

KLSE:LWSABAH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 416.4m

Life Water Berhad Valuierung

Ist LWSABAH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LWSABAH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LWSABAH (MYR0.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LWSABAH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LWSABAH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LWSABAH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LWSABAH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LWSABAH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LWSABAH's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisRM 28.12m
MarktanteilRM 416.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LWSABAH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LWSABAH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
PWROOT Power Root Berhad
18.6x18.7%RM 611.1m
SPRITZER Spritzer Bhd
13.6x2.9%RM 907.4m
F&N Fraser & Neave Holdings Bhd
19.4x6.9%RM 10.5b
PWF PWF Corporation Bhd
5.9xn/aRM 276.5m
LWSABAH Life Water Berhad
14.8xn/aRM 444.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LWSABAH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LWSABAH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LWSABAH 14.1xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies24PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LWSABAH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Beverage (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LWSABAH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LWSABAH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LWSABAH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Sarawak Plantation Berhad

RM 675.3m

An investment holding company, engages in the cultivation and processing of oil palm into crude palm oil and palm kernel in Malaysia.

SWKPLNT

RM 2.39

7D

0%

1Y

11.2%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 956.2m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

7D

1.3%

1Y

93.7%

MAG Holdings Berhad

RM 312.9m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

2.9%

1Y

-10.0%