KKB Engineering Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KKB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KKB (MYR1.78) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.64) gehandelt.

Ist KKB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KKB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KKB (MYR1.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KKB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KKB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KKB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KKB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KKB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 485.06m

KKB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	4x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KKB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KKB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.8x
HSSEB HSS Engineers Berhad	23.5x	27.3%	RM 485.6m
CITAGLB Citaglobal Berhad	50.1x	n/a	RM 472.3m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad	65.5x	56.7%	RM 470.0m
SENDAI Eversendai Corporation Berhad	16x	n/a	RM 413.9m
KKB KKB Engineering Berhad	18x	12.3%	RM 485.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KKB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KKB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KKB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Construction (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KKB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KKB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	18x
Faires PE Verhältnis	16.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KKB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KKB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.68	RM 2.09 +24.4%	1.0%	RM 2.11	RM 2.07	n/a	2
Jun ’25	RM 1.82	RM 2.09 +14.8%	1.0%	RM 2.11	RM 2.07	n/a	2
May ’25	RM 1.87	RM 2.05 +9.4%	1.2%	RM 2.07	RM 2.02	n/a	2
Apr ’25	RM 1.67	RM 2.05 +22.5%	1.2%	RM 2.07	RM 2.02	n/a	2
Mar ’25	RM 1.75	RM 2.05 +16.9%	1.2%	RM 2.07	RM 2.02	n/a	2
Feb ’25	RM 1.75	RM 1.90 +8.3%	6.6%	RM 2.02	RM 1.77	n/a	2
Jan ’25	RM 1.47	RM 1.84 +24.8%	3.5%	RM 1.90	RM 1.77	n/a	2
Dec ’24	RM 1.41	RM 1.84 +30.1%	3.5%	RM 1.90	RM 1.77	n/a	2
Nov ’24	RM 1.39	RM 1.74 +25.2%	9.2%	RM 1.90	RM 1.58	n/a	2
Oct ’24	RM 1.41	RM 1.74 +23.4%	9.2%	RM 1.90	RM 1.58	n/a	2
Sep ’24	RM 1.47	RM 1.74 +18.4%	9.2%	RM 1.90	RM 1.58	n/a	2
Aug ’24	RM 1.35	RM 1.69 +25.2%	6.5%	RM 1.80	RM 1.58	n/a	2
Jul ’24	RM 1.35	RM 1.69 +25.2%	6.5%	RM 1.80	RM 1.58	n/a	2
Jun ’24	RM 1.37	RM 1.69 +23.4%	6.5%	RM 1.80	RM 1.58	RM 1.82	2
May ’24	RM 1.49	RM 1.61 +8.1%	6.8%	RM 1.72	RM 1.50	RM 1.87	2
Apr ’24	RM 1.38	RM 1.61 +16.7%	6.8%	RM 1.72	RM 1.50	RM 1.67	2
Mar ’24	RM 1.43	RM 1.61 +12.6%	6.8%	RM 1.72	RM 1.50	RM 1.75	2
Feb ’24	RM 1.37	RM 1.61 +17.5%	6.8%	RM 1.72	RM 1.50	RM 1.75	2
Jan ’24	RM 1.34	RM 1.55 +15.7%	3.2%	RM 1.60	RM 1.50	RM 1.47	2
Dec ’23	RM 1.40	RM 1.55 +10.7%	3.2%	RM 1.60	RM 1.50	RM 1.41	2
Nov ’23	RM 1.34	RM 1.68 +25.0%	10.4%	RM 1.85	RM 1.50	RM 1.39	2
Oct ’23	RM 1.40	RM 1.68 +19.6%	10.4%	RM 1.85	RM 1.50	RM 1.41	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.