Samaiden Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SAMAIDEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SAMAIDEN (MYR1.29) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR0.12) gehandelt.

Ist SAMAIDEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAMAIDEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAMAIDEN (MYR1.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAMAIDEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAMAIDEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SAMAIDEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAMAIDEN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SAMAIDEN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 539.90m

SAMAIDEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.1x
Unternehmenswert/EBITDA	23.3x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAMAIDEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAMAIDEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22.4x
MNHLDG MN Holdings Berhad	30.6x	29.6%	RM 452.9m
FAJAR Fajarbaru Builder Group Bhd	11.9x	n/a	RM 356.0m
CHB Critical Holdings Berhad	37.8x	12.5%	RM 362.4m
MGB MGB Berhad	9.2x	12.6%	RM 464.4m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad	40.4x	39.0%	RM 539.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAMAIDEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAMAIDEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAMAIDEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.4x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (24.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAMAIDEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAMAIDEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.4x
Faires PE Verhältnis	31.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAMAIDEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAMAIDEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.29	RM 1.59 +23.1%	4.4%	RM 1.72	RM 1.51	n/a	5
Jun ’25	RM 1.32	RM 1.59 +20.3%	4.4%	RM 1.72	RM 1.51	n/a	5
May ’25	RM 1.29	RM 1.57 +21.6%	7.2%	RM 1.76	RM 1.43	n/a	5
Apr ’25	RM 1.34	RM 1.51 +12.5%	4.3%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Mar ’25	RM 1.24	RM 1.51 +21.6%	4.3%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Feb ’25	RM 1.24	RM 1.53 +23.1%	4.0%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Jan ’25	RM 1.15	RM 1.50 +30.1%	3.4%	RM 1.55	RM 1.43	n/a	5
Dec ’24	RM 1.13	RM 1.50 +32.4%	3.4%	RM 1.55	RM 1.43	n/a	5
Nov ’24	RM 1.07	RM 1.54 +44.1%	5.0%	RM 1.67	RM 1.43	n/a	5
Oct ’24	RM 1.23	RM 1.54 +25.4%	5.0%	RM 1.67	RM 1.43	n/a	5
Sep ’24	RM 1.28	RM 1.45 +13.4%	14.7%	RM 1.67	RM 1.00	n/a	6
Aug ’24	RM 1.31	RM 1.38 +5.3%	14.5%	RM 1.55	RM 1.00	n/a	6
Jul ’24	RM 0.98	RM 1.06 +7.9%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	n/a	4
Jun ’24	RM 0.90	RM 1.06 +18.1%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.32	4
May ’24	RM 0.89	RM 1.07 +19.7%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.29	4
Apr ’24	RM 1.01	RM 1.07 +5.4%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.34	4
Mar ’24	RM 0.86	RM 1.07 +23.8%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.24	4
Feb ’24	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.24	4
Jan ’24	RM 0.81	RM 0.87 +7.6%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.15	4
Dec ’23	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.13	4
Nov ’23	RM 0.82	RM 0.87 +5.6%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.07	4
Oct ’23	RM 0.76	RM 0.87 +15.7%	11.3%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.23	3
Sep ’23	RM 0.67	RM 0.87 +30.3%	11.3%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.28	3
Aug ’23	RM 0.63	RM 0.87 +39.4%	18.5%	RM 1.03	RM 0.71	RM 1.31	2
Jul ’23	RM 0.56	RM 0.87 +54.2%	18.5%	RM 1.03	RM 0.71	RM 0.98	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.