Kimlun Corporation Berhad

KLSE:KIMLUN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 477.0m

Kimlun Corporation Berhad Valuierung

Ist KIMLUN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIMLUN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIMLUN (MYR1.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIMLUN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIMLUN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIMLUN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KIMLUN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIMLUN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KIMLUN's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisRM 38.37m
MarktanteilRM 477.04m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIMLUN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIMLUN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.2x12.2%RM 515.6m
HSSEB HSS Engineers Berhad
26.6x46.9%RM 539.0m
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
16.6xn/aRM 449.1m
KKB KKB Engineering Berhad
23.8x23.8%RM 456.2m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.4x28.2%RM 477.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIMLUN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIMLUN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.30m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KIMLUN 12.4xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIMLUN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Construction (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIMLUN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIMLUN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIMLUN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIMLUN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.35
RM 1.49
+10.4%
20.9%RM 1.73RM 1.05n/a3
Nov ’25RM 1.37
RM 1.42
+3.5%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Oct ’25RM 1.42
RM 1.42
-0.2%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Sep ’25RM 1.46
RM 1.42
-2.9%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Aug ’25RM 1.77
RM 1.45
-18.4%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Jul ’25RM 1.27
RM 1.43
+12.8%
21.8%RM 1.76RM 1.05n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
18.9%RM 1.72RM 1.05n/a4
May ’25RM 1.21
RM 1.15
-4.8%
13.3%RM 1.38RM 0.98n/a4
Apr ’25RM 0.98
RM 1.04
+6.1%
10.6%RM 1.20RM 0.89n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 0.99
+19.3%
6.1%RM 1.05RM 0.89n/a4
Feb ’25RM 0.83
RM 0.96
+15.7%
8.9%RM 1.05RM 0.83n/a4
Jan ’25RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Dec ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 0.94
+18.2%
15.1%RM 1.08RM 0.72RM 1.374
Oct ’24RM 0.82
RM 0.90
+10.2%
16.3%RM 1.08RM 0.72RM 1.423
Sep ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
29.1%RM 1.36RM 0.72RM 1.463
Aug ’24RM 0.78
RM 0.95
+23.0%
16.7%RM 1.17RM 0.79RM 1.773
Jul ’24RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.274
Jun ’24RM 0.74
RM 0.98
+33.1%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.344
May ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 1.214
Apr ’24RM 0.74
RM 1.06
+41.9%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.984
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.834
Feb ’24RM 0.81
RM 1.04
+28.6%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.834
Jan ’24RM 0.77
RM 1.04
+34.4%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.784
Dec ’23RM 0.74
RM 1.01
+36.0%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.783
Nov ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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