Inta Bina Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von INTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

INTA (MYR0.47) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR10.24) gehandelt.

Ist INTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INTA (MYR0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR10.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INTA's PE?
PE-Verhältnis	9.1x
Ergebnis	RM 28.07m
Marktanteil	RM 256.45m

INTA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	5.6x
PEG-Verhältnis	0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.5x
FAJAR Fajarbaru Builder Group Bhd	4.9x	n/a	RM 267.0m
HEGROUP HE Group Berhad	17.6x	n/a	RM 228.8m
UUE UUE Holdings Berhad	28.9x	23.2%	RM 459.3m
AWC AWC Berhad	14.7x	26.7%	RM 286.5m
INTA Inta Bina Group Berhad	9.1x	19.3%	RM 256.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.3x	n/a	US$33.07m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.57m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Construction (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.1x
Faires PE Verhältnis	16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 0.47	RM 0.63 +35.5%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Nov ’25	RM 0.45	RM 0.63 +41.6%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Oct ’25	RM 0.47	RM 0.63 +32.6%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Sep ’25	RM 0.51	RM 0.63 +24.8%	14.3%	RM 0.72	RM 0.54	n/a	2
Aug ’25	RM 0.45	RM 0.63 +38.9%	13.6%	RM 0.71	RM 0.54	n/a	2
Jul ’25	RM 0.49	RM 0.63 +26.3%	13.6%	RM 0.71	RM 0.54	n/a	2
Jun ’25	RM 0.42	RM 0.58 +36.5%	6.9%	RM 0.62	RM 0.54	n/a	2
May ’25	RM 0.39	RM 0.58 +48.7%	6.9%	RM 0.62	RM 0.54	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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