HSS Engineers Berhad

KLSE:HSSEB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 539.0m

HSS Engineers Berhad Valuierung

Ist HSSEB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSSEB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSSEB (MYR1.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSSEB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSSEB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSSEB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSSEB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSSEB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSSEB's PE?
PE-Verhältnis27.6x
ErgebnisRM 20.24m
MarktanteilRM 538.99m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSSEB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSSEB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.7x
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.3x28.2%RM 477.0m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.3x12.2%RM 515.6m
KAB Kinergy Advancement Berhad
36.6xn/aRM 645.6m
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
16.4xn/aRM 449.1m
HSSEB HSS Engineers Berhad
26.6x46.9%RM 539.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSSEB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSSEB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.40m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.59m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HSSEB 27.6xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSSEB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.6x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSSEB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSSEB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.6x
Faires PE Verhältnis31.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSSEB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSSEB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.10
RM 1.54
+40.0%
3.9%RM 1.60RM 1.48n/a2
Nov ’25RM 1.12
RM 1.49
+33.0%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Oct ’25RM 1.07
RM 1.49
+39.3%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Sep ’25RM 1.11
RM 1.49
+34.2%
0.7%RM 1.50RM 1.48n/a2
Aug ’25RM 1.31
RM 1.43
+9.2%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jul ’25RM 1.07
RM 1.43
+33.6%
3.5%RM 1.48RM 1.38n/a2
Jun ’25RM 0.96
RM 1.35
+39.4%
2.6%RM 1.38RM 1.31n/a2
May ’25RM 0.98
RM 1.26
+27.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Apr ’25RM 1.13
RM 1.26
+11.1%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Mar ’25RM 1.06
RM 1.26
+18.4%
4.4%RM 1.31RM 1.20n/a2
Feb ’25RM 1.07
RM 1.21
+12.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Jan ’25RM 0.97
RM 1.21
+24.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 0.95
RM 1.21
+26.2%
0.4%RM 1.21RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 0.97
RM 1.21
+23.6%
0.4%RM 1.21RM 1.20RM 1.122
Oct ’24RM 0.80
RM 1.01
+25.6%
20.4%RM 1.21RM 0.80RM 1.072
Sep ’24RM 0.62
RM 0.80
+29.7%
0.5%RM 0.81RM 0.80RM 1.112
Aug ’24RM 0.54
RM 0.75
+40.9%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.312
Jul ’24RM 0.53
RM 0.75
+42.3%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 1.072
Jun ’24RM 0.54
RM 0.75
+39.6%
7.2%RM 0.81RM 0.70RM 0.962
May ’24RM 0.51
RM 0.64
+26.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 0.982
Apr ’24RM 0.52
RM 0.64
+23.1%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.132
Mar ’24RM 0.47
RM 0.64
+34.7%
9.4%RM 0.70RM 0.58RM 1.062
Feb ’24RM 0.47
RM 0.64
+35.1%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 1.072
Jan ’24RM 0.43
RM 0.64
+47.7%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 0.972
Dec ’23RM 0.46
RM 0.64
+38.0%
10.2%RM 0.70RM 0.57RM 0.952
Nov ’23RM 0.39
RM 0.74
+91.0%
14.1%RM 0.85RM 0.64RM 0.972

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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