Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 26.1b

Gamuda Berhad Valuierung

Ist GAMUDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GAMUDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GAMUDA (MYR4.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR4.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GAMUDA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GAMUDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GAMUDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GAMUDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GAMUDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GAMUDA's PE?
PE-Verhältnis28.3x
ErgebnisRM 922.48m
MarktanteilRM 26.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GAMUDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GAMUDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.2x
IJM IJM Corporation Berhad
17.8x7.6%RM 10.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.6x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
21.1x15.8%RM 2.6b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
18.2x17.6%RM 2.8b
GAMUDA Gamuda Berhad
28.3x19.6%RM 26.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GAMUDA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GAMUDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.1xn/aUS$32.17m
ZELAN Zelan Berhad
1.2xn/aUS$8.47m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GAMUDA 28.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GAMUDA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GAMUDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GAMUDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.3x
Faires PE Verhältnis27.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GAMUDA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GAMUDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.62
RM 5.19
+12.4%
15.0%RM 6.16RM 3.20n/a18
Dec ’25RM 4.45
RM 4.67
+4.9%
14.0%RM 5.49RM 3.20n/a18
Nov ’25RM 4.24
RM 4.60
+8.6%
13.5%RM 5.49RM 3.20n/a18
Oct ’25RM 3.96
RM 4.42
+11.5%
12.0%RM 5.19RM 3.20n/a17
Sep ’25RM 3.75
RM 4.05
+7.9%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Aug ’25RM 3.92
RM 4.05
+3.2%
15.1%RM 4.97RM 3.00n/a16
Jul ’25RM 3.30
RM 3.52
+6.7%
12.5%RM 4.07RM 2.08n/a17
Jun ’25RM 3.04
RM 3.24
+6.8%
11.5%RM 3.75RM 2.08n/a17
May ’25RM 2.66
RM 2.97
+11.7%
8.5%RM 3.27RM 2.08n/a18
Apr ’25RM 2.62
RM 2.95
+12.6%
8.6%RM 3.27RM 2.08n/a18
Mar ’25RM 2.49
RM 2.78
+11.8%
11.3%RM 3.37RM 1.93n/a18
Feb ’25RM 2.53
RM 2.75
+8.7%
10.9%RM 3.37RM 1.93n/a18
Jan ’25RM 2.30
RM 2.69
+17.2%
10.1%RM 3.37RM 1.93n/a18
Dec ’24RM 2.24
RM 2.66
+18.8%
10.2%RM 3.37RM 1.93RM 4.4518
Nov ’24RM 2.30
RM 2.59
+12.6%
7.4%RM 2.83RM 1.95RM 4.2418
Oct ’24RM 2.22
RM 2.50
+12.7%
12.8%RM 2.83RM 1.45RM 3.9618
Sep ’24RM 2.23
RM 2.44
+9.7%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.7519
Aug ’24RM 2.17
RM 2.44
+12.5%
12.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.9219
Jul ’24RM 2.20
RM 2.45
+11.2%
11.2%RM 2.79RM 1.45RM 3.3019
Jun ’24RM 2.13
RM 2.34
+9.7%
11.3%RM 2.79RM 1.45RM 3.0419
May ’24RM 2.08
RM 2.31
+11.5%
10.4%RM 2.58RM 1.45RM 2.6619
Apr ’24RM 2.04
RM 2.30
+12.9%
10.6%RM 2.58RM 1.45RM 2.6218
Mar ’24RM 2.12
RM 2.22
+4.9%
11.6%RM 2.58RM 1.45RM 2.4919
Feb ’24RM 1.96
RM 2.13
+8.5%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.5318
Jan ’24RM 1.88
RM 2.13
+13.5%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.3018
Dec ’23RM 1.98
RM 2.21
+12.1%
11.3%RM 2.58RM 1.45RM 2.2417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 19:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Gamuda Berhad wird von 48 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.
Sheng Cheong SooAmInvestment Bank Berhad