Gamuda Berhad

KLSE:GAMUDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 18.2b

Gamuda Berhad Valuierung

Ist GAMUDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GAMUDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GAMUDA (MYR6.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GAMUDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GAMUDA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GAMUDA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA36.8x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GAMUDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GAMUDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.8x
IJM IJM Corporation Berhad
17.8x1.8%RM 10.7b
KGB Kelington Group Berhad
20.5x13.7%RM 2.3b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
32.6x20.3%RM 4.9b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
28.3x-4.7%RM 2.7b
GAMUDA Gamuda Berhad
20.5x17.2%RM 18.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GAMUDA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GAMUDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GAMUDA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Construction (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GAMUDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GAMUDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GAMUDA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GAMUDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 6.58
RM 6.99
+6.2%
13.3%RM 8.13RM 4.15n/a17
Jun ’25RM 6.07
RM 6.48
+6.8%
11.5%RM 7.50RM 4.15n/a17
May ’25RM 5.31
RM 5.93
+11.7%
8.5%RM 6.54RM 4.15n/a18
Apr ’25RM 5.23
RM 5.89
+12.6%
8.6%RM 6.54RM 4.15n/a18
Mar ’25RM 4.98
RM 5.57
+11.8%
11.3%RM 6.73RM 3.85n/a18
Feb ’25RM 5.05
RM 5.49
+8.7%
10.9%RM 6.73RM 3.85n/a18
Jan ’25RM 4.59
RM 5.38
+17.2%
10.1%RM 6.73RM 3.85n/a18
Dec ’24RM 4.48
RM 5.32
+18.8%
10.2%RM 6.73RM 3.85n/a18
Nov ’24RM 4.60
RM 5.18
+12.6%
7.4%RM 5.65RM 3.90n/a18
Oct ’24RM 4.43
RM 4.99
+12.7%
12.8%RM 5.65RM 2.90n/a18
Sep ’24RM 4.45
RM 4.88
+9.7%
12.2%RM 5.58RM 2.90n/a19
Aug ’24RM 4.34
RM 4.88
+12.5%
12.2%RM 5.58RM 2.90n/a19
Jul ’24RM 4.40
RM 4.89
+11.2%
11.2%RM 5.58RM 2.90n/a19
Jun ’24RM 4.26
RM 4.67
+9.7%
11.3%RM 5.58RM 2.90RM 6.0719
May ’24RM 4.15
RM 4.63
+11.5%
10.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.3119
Apr ’24RM 4.08
RM 4.61
+12.9%
10.6%RM 5.15RM 2.90RM 5.2318
Mar ’24RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
11.6%RM 5.15RM 2.90RM 4.9819
Feb ’24RM 3.92
RM 4.26
+8.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 5.0518
Jan ’24RM 3.75
RM 4.26
+13.5%
11.4%RM 5.15RM 2.90RM 4.5918
Dec ’23RM 3.95
RM 4.43
+12.1%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.4817
Nov ’23RM 3.81
RM 4.43
+16.2%
11.3%RM 5.15RM 2.90RM 4.6017
Oct ’23RM 3.93
RM 4.30
+9.3%
12.8%RM 5.15RM 2.90RM 4.4317
Sep ’23RM 3.82
RM 4.01
+5.1%
9.5%RM 4.50RM 2.90RM 4.4517
Aug ’23RM 3.74
RM 3.99
+6.8%
9.8%RM 4.50RM 2.90RM 4.3417
Jul ’23RM 3.55
RM 3.98
+12.2%
9.6%RM 4.50RM 2.90RM 4.4017
Jun ’23RM 3.54
RM 3.88
+9.6%
11.1%RM 4.50RM 2.50RM 4.2617

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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