Kerjaya Prospek Group Berhad

KLSE:KERJAYA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.7b

Kerjaya Prospek Group Berhad Valuierung

Ist KERJAYA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KERJAYA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KERJAYA (MYR2.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KERJAYA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KERJAYA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KERJAYA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KERJAYA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KERJAYA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KERJAYA's PE?
PE-Verhältnis19.5x
ErgebnisRM 141.17m
MarktanteilRM 2.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KERJAYA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KERJAYA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.8%RM 1.1b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KERJAYA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KERJAYA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KERJAYA 19.5xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KERJAYA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.5x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KERJAYA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KERJAYA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KERJAYA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KERJAYA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.18
RM 2.41
+10.6%
11.5%RM 2.79RM 2.00n/a6
Nov ’25RM 1.98
RM 2.40
+21.1%
10.8%RM 2.79RM 2.00n/a6
Oct ’25RM 1.89
RM 2.35
+24.3%
11.0%RM 2.79RM 2.00n/a6
Sep ’25RM 1.86
RM 2.33
+25.4%
10.8%RM 2.73RM 1.96n/a6
Aug ’25RM 2.04
RM 2.11
+3.5%
10.4%RM 2.45RM 1.72n/a6
Jul ’25RM 1.78
RM 2.06
+15.8%
7.9%RM 2.21RM 1.72n/a6
Jun ’25RM 1.84
RM 2.02
+9.7%
8.2%RM 2.21RM 1.72n/a6
May ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Apr ’25RM 1.80
RM 1.84
+2.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Mar ’25RM 1.67
RM 1.84
+10.3%
11.8%RM 2.15RM 1.52n/a5
Feb ’25RM 1.72
RM 1.75
+1.5%
8.9%RM 1.93RM 1.52n/a5
Jan ’25RM 1.55
RM 1.63
+5.3%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Dec ’24RM 1.43
RM 1.63
+14.1%
5.8%RM 1.74RM 1.52n/a5
Nov ’24RM 1.38
RM 1.63
+18.0%
4.0%RM 1.74RM 1.56RM 1.985
Oct ’24RM 1.30
RM 1.58
+21.7%
4.9%RM 1.71RM 1.46RM 1.896
Sep ’24RM 1.28
RM 1.51
+18.2%
2.0%RM 1.55RM 1.46RM 1.866
Aug ’24RM 1.14
RM 1.53
+33.8%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 2.046
Jul ’24RM 1.06
RM 1.53
+43.9%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.786
Jun ’24RM 1.10
RM 1.53
+38.6%
5.6%RM 1.70RM 1.44RM 1.846
May ’24RM 1.14
RM 1.51
+32.7%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Apr ’24RM 1.15
RM 1.51
+31.6%
5.7%RM 1.70RM 1.44RM 1.806
Mar ’24RM 1.17
RM 1.49
+27.5%
7.4%RM 1.70RM 1.33RM 1.676
Feb ’24RM 1.21
RM 1.51
+24.8%
8.4%RM 1.69RM 1.33RM 1.726
Jan ’24RM 1.17
RM 1.47
+26.0%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.555
Dec ’23RM 1.15
RM 1.47
+28.2%
7.3%RM 1.66RM 1.33RM 1.435
Nov ’23RM 1.18
RM 1.49
+25.9%
7.2%RM 1.66RM 1.33RM 1.385

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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