Kelington Group Berhad

KLSE:KGB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.5b

Kelington Group Berhad Valuierung

Ist KGB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGB (MYR3.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KGB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KGB's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisRM 121.62m
MarktanteilRM 2.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.8%RM 1.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
35.2x26.6%RM 5.9b
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KGB 20.2xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.2x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.56
RM 4.08
+14.7%
1.5%RM 4.16RM 4.02n/a4
Nov ’25RM 3.04
RM 3.95
+30.0%
4.1%RM 4.16RM 3.72n/a4
Oct ’25RM 3.06
RM 3.95
+29.2%
4.1%RM 4.16RM 3.72n/a4
Sep ’25RM 3.02
RM 3.94
+30.4%
3.7%RM 4.10RM 3.72n/a4
Aug ’25RM 3.47
RM 4.08
+17.6%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
Jul ’25RM 3.48
RM 4.08
+17.2%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
Jun ’25RM 3.15
RM 4.08
+29.5%
6.4%RM 4.50RM 3.85n/a4
May ’25RM 2.74
RM 3.00
+9.4%
12.3%RM 3.40RM 2.40n/a4
Apr ’25RM 2.68
RM 3.00
+11.8%
12.3%RM 3.40RM 2.40n/a4
Mar ’25RM 2.56
RM 2.88
+12.3%
13.1%RM 3.40RM 2.40n/a4
Feb ’25RM 2.20
RM 2.75
+24.9%
11.8%RM 3.28RM 2.40n/a4
Jan ’25RM 2.17
RM 2.55
+17.3%
17.0%RM 3.28RM 2.16n/a4
Dec ’24RM 1.91
RM 2.45
+28.0%
20.3%RM 3.28RM 2.00n/a4
Nov ’24RM 1.50
RM 1.91
+27.6%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.043
Oct ’24RM 1.50
RM 1.91
+27.6%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.063
Sep ’24RM 1.53
RM 1.91
+25.1%
12.4%RM 2.15RM 1.59RM 3.023
Aug ’24RM 1.45
RM 1.69
+16.6%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.475
Jul ’24RM 1.49
RM 1.69
+13.4%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.485
Jun ’24RM 1.39
RM 1.69
+21.6%
10.3%RM 1.92RM 1.44RM 3.155
May ’24RM 1.46
RM 1.74
+18.9%
7.5%RM 1.92RM 1.59RM 2.746
Apr ’24RM 1.47
RM 1.74
+18.1%
7.5%RM 1.92RM 1.59RM 2.686
Mar ’24RM 1.51
RM 1.80
+19.0%
8.5%RM 2.00RM 1.59RM 2.566
Feb ’24RM 1.54
RM 1.77
+14.7%
8.9%RM 2.00RM 1.53RM 2.206
Jan ’24RM 1.37
RM 1.71
+24.6%
14.7%RM 2.00RM 1.24RM 2.176
Dec ’23RM 1.49
RM 1.71
+14.5%
14.7%RM 2.00RM 1.24RM 1.916
Nov ’23RM 1.31
RM 1.75
+33.3%
4.4%RM 1.88RM 1.67RM 1.506

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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