Kelington Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KGB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KGB (MYR3.07) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR2.76) gehandelt.

Ist KGB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGB (MYR3.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KGB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KGB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 2.10b

KGB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.3x
Unternehmenswert/EBITDA	11.5x
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.8x
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad	16.9x	17.0%	RM 2.4b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad	19.7x	-18.9%	RM 2.6b
AME AME Elite Consortium Berhad	12.4x	8.7%	RM 1.1b
BNASTRA Binastra Corporation Berhad	22.2x	26.1%	RM 1.5b
KGB Kelington Group Berhad	17.5x	12.1%	RM 2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGB ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGB ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum MY Construction Branchendurchschnitt (18.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.5x
Faires PE Verhältnis	17.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 3.06	RM 3.95 +29.2%	4.1%	RM 4.16	RM 3.72	n/a	4
Sep ’25	RM 3.02	RM 3.94 +30.4%	3.7%	RM 4.10	RM 3.72	n/a	4
Aug ’25	RM 3.47	RM 4.08 +17.6%	6.4%	RM 4.50	RM 3.85	n/a	4
Jul ’25	RM 3.48	RM 4.08 +17.2%	6.4%	RM 4.50	RM 3.85	n/a	4
Jun ’25	RM 3.15	RM 4.08 +29.5%	6.4%	RM 4.50	RM 3.85	n/a	4
May ’25	RM 2.74	RM 3.00 +9.4%	12.3%	RM 3.40	RM 2.40	n/a	4
Apr ’25	RM 2.68	RM 3.00 +11.8%	12.3%	RM 3.40	RM 2.40	n/a	4
Mar ’25	RM 2.56	RM 2.88 +12.3%	13.1%	RM 3.40	RM 2.40	n/a	4
Feb ’25	RM 2.20	RM 2.75 +24.9%	11.8%	RM 3.28	RM 2.40	n/a	4
Jan ’25	RM 2.17	RM 2.55 +17.3%	17.0%	RM 3.28	RM 2.16	n/a	4
Dec ’24	RM 1.91	RM 2.45 +28.0%	20.3%	RM 3.28	RM 2.00	n/a	4
Nov ’24	RM 1.50	RM 1.91 +27.6%	12.4%	RM 2.15	RM 1.59	n/a	3
Oct ’24	RM 1.50	RM 1.91 +27.6%	12.4%	RM 2.15	RM 1.59	RM 3.06	3
Sep ’24	RM 1.53	RM 1.91 +25.1%	12.4%	RM 2.15	RM 1.59	RM 3.02	3
Aug ’24	RM 1.45	RM 1.69 +16.6%	10.3%	RM 1.92	RM 1.44	RM 3.47	5
Jul ’24	RM 1.49	RM 1.69 +13.4%	10.3%	RM 1.92	RM 1.44	RM 3.48	5
Jun ’24	RM 1.39	RM 1.69 +21.6%	10.3%	RM 1.92	RM 1.44	RM 3.15	5
May ’24	RM 1.46	RM 1.74 +18.9%	7.5%	RM 1.92	RM 1.59	RM 2.74	6
Apr ’24	RM 1.47	RM 1.74 +18.1%	7.5%	RM 1.92	RM 1.59	RM 2.68	6
Mar ’24	RM 1.51	RM 1.80 +19.0%	8.5%	RM 2.00	RM 1.59	RM 2.56	6
Feb ’24	RM 1.54	RM 1.77 +14.7%	8.9%	RM 2.00	RM 1.53	RM 2.20	6
Jan ’24	RM 1.37	RM 1.71 +24.6%	14.7%	RM 2.00	RM 1.24	RM 2.17	6
Dec ’23	RM 1.49	RM 1.71 +14.5%	14.7%	RM 2.00	RM 1.24	RM 1.91	6
Nov ’23	RM 1.31	RM 1.75 +33.3%	4.4%	RM 1.88	RM 1.67	RM 1.50	6
Oct ’23	RM 1.32	RM 1.73 +31.2%	4.3%	RM 1.88	RM 1.67	RM 1.50	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.