Malaysian Resources Corporation Berhad

KLSE:MRCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.6b

Malaysian Resources Corporation Berhad Valuierung

Ist MRCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRCB (MYR0.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRCB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRCB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MRCB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA39.7x
PEG-Verhältnis-1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
16.9x17.0%RM 2.4b
KGB Kelington Group Berhad
17.5x12.1%RM 2.1b
SUNCON Sunway Construction Group Berhad
37.2x26.0%RM 5.8b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.6x8.7%RM 1.1b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
19.7x-18.9%RM 2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRCB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MY Construction (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.7x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 0.60
RM 0.67
+10.8%
15.2%RM 0.86RM 0.52n/a6
Sep ’25RM 0.55
RM 0.64
+16.0%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Aug ’25RM 0.60
RM 0.64
+5.5%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jul ’25RM 0.61
RM 0.64
+4.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
Jun ’25RM 0.66
RM 0.64
-2.6%
16.3%RM 0.80RM 0.52n/a5
May ’25RM 0.67
RM 0.62
-7.8%
25.3%RM 0.80RM 0.37n/a4
Apr ’25RM 0.66
RM 0.58
-12.1%
27.3%RM 0.80RM 0.37n/a5
Mar ’25RM 0.58
RM 0.56
-4.3%
23.9%RM 0.70RM 0.37n/a5
Feb ’25RM 0.65
RM 0.51
-22.2%
25.0%RM 0.74RM 0.40n/a5
Jan ’25RM 0.45
RM 0.46
+3.8%
12.3%RM 0.54RM 0.40n/a5
Dec ’24RM 0.41
RM 0.44
+6.4%
15.6%RM 0.54RM 0.34n/a6
Nov ’24RM 0.42
RM 0.45
+7.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34n/a6
Oct ’24RM 0.46
RM 0.45
-2.2%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.606
Sep ’24RM 0.49
RM 0.45
-9.1%
17.0%RM 0.55RM 0.34RM 0.556
Aug ’24RM 0.37
RM 0.37
-0.8%
7.9%RM 0.42RM 0.34RM 0.607
Jul ’24RM 0.30
RM 0.37
+21.3%
7.4%RM 0.42RM 0.34RM 0.617
Jun ’24RM 0.30
RM 0.37
+20.4%
6.1%RM 0.40RM 0.34RM 0.667
May ’24RM 0.30
RM 0.38
+23.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.677
Apr ’24RM 0.34
RM 0.38
+8.9%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.667
Mar ’24RM 0.31
RM 0.38
+21.2%
9.4%RM 0.45RM 0.34RM 0.587
Feb ’24RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.657
Jan ’24RM 0.29
RM 0.38
+28.8%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.457
Dec ’23RM 0.33
RM 0.38
+15.2%
11.3%RM 0.45RM 0.34RM 0.417
Nov ’23RM 0.29
RM 0.39
+32.7%
10.3%RM 0.44RM 0.34RM 0.427
Oct ’23RM 0.30
RM 0.39
+30.5%
10.3%RM 0.44RM 0.34RM 0.467

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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