Binastra Corporation Berhad Valuierung

Ist BNASTRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BNASTRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BNASTRA (MYR1.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR6.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BNASTRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BNASTRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BNASTRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BNASTRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BNASTRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BNASTRA's PE?
PE-Verhältnis24.2x
ErgebnisRM 67.89m
MarktanteilRM 1.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BNASTRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BNASTRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
KGB Kelington Group Berhad
20.2x15.8%RM 2.5b
MRCB Malaysian Resources Corporation Berhad
17.3x-18.9%RM 2.3b
AME AME Elite Consortium Berhad
12.5x8.8%RM 1.1b
KERJAYA Kerjaya Prospek Group Berhad
19.5x17.9%RM 2.7b
BNASTRA Binastra Corporation Berhad
24.2x31.2%RM 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BNASTRA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BNASTRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Construction?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.31m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BNASTRA 24.2xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BNASTRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.2x) mit dem MY Construction Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BNASTRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BNASTRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis25.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BNASTRA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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