Cognex Corporation

BMV:CGNX * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$140.4b

Cognex Valuierung

Ist CGNX * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGNX *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGNX * (MX$810) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$578.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGNX * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGNX * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGNX * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CGNX *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGNX * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CGNX *'s PE?
PE-Verhältnis77.3x
ErgebnisUS$89.05m
MarktanteilUS$6.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGNX * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGNX * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.3x-13.8%CN¥52.3b
3969 China Railway Signal & Communication
9.3x11.0%HK$64.9b
VNT Vontier
14.5x10.5%US$5.9b
7701 Shimadzu
24x8.1%JP¥1.3t
CGNX * Cognex
77.3x30.4%Mex$6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGNX * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGNX * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electronic?

53 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies167PE020406080100+
53 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGNX * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.3x) mit dem Global Electronic Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGNX * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGNX * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CGNX * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGNX * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$963.53
0%
13.4%Mex$1,220.87Mex$773.22n/a17
Nov ’25Mex$845.00
Mex$970.89
+14.9%
13.2%Mex$1,216.60Mex$770.51n/a17
Oct ’25n/a
Mex$909.22
0%
13.3%Mex$1,157.80Mex$733.27n/a17
Sep ’25n/a
Mex$921.59
0%
12.9%Mex$1,164.83Mex$737.73n/a17
Aug ’25n/a
Mex$924.25
0%
13.1%Mex$1,126.33Mex$732.11n/a17
Jul ’25n/a
Mex$861.57
0%
13.1%Mex$1,063.12Mex$708.74n/a16
Jun ’25n/a
Mex$825.95
0%
13.3%Mex$1,014.13Mex$676.08n/a15
May ’25n/a
Mex$741.72
0%
14.1%Mex$980.24Mex$588.15n/a15
Apr ’25n/a
Mex$763.56
0%
14.2%Mex$1,009.10Mex$605.46n/a15
Mar ’25n/a
Mex$757.40
0%
14.0%Mex$1,022.85Mex$613.71n/a14
Feb ’25n/a
Mex$764.36
0%
15.2%Mex$1,030.60Mex$601.18n/a14
Jan ’25n/a
Mex$751.03
0%
14.8%Mex$1,029.15Mex$600.34n/a14
Dec ’24n/a
Mex$786.88
0%
16.6%Mex$1,052.29Mex$613.84n/a15
Nov ’24n/a
Mex$844.30
0%
16.0%Mex$1,157.80Mex$659.06Mex$845.0015
Oct ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Sep ’24n/a
Mex$891.21
0%
10.9%Mex$1,108.33Mex$767.31n/a15
Aug ’24n/a
Mex$897.53
0%
11.4%Mex$1,093.87Mex$757.29n/a15
Jul ’24n/a
Mex$875.20
0%
13.2%Mex$1,108.66Mex$682.25n/a16
Jun ’24n/a
Mex$901.08
0%
12.6%Mex$1,154.09Mex$710.21n/a16
May ’24n/a
Mex$891.36
0%
14.5%Mex$1,180.81Mex$690.32n/a15
Apr ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
Mar ’24n/a
Mex$919.59
0%
15.7%Mex$1,193.76Mex$697.89n/a14
Feb ’24n/a
Mex$929.72
0%
15.0%Mex$1,210.37Mex$744.84n/a14
Jan ’24n/a
Mex$1,001.07
0%
15.5%Mex$1,290.76Mex$794.31n/a17
Dec ’23Mex$955.56
Mex$990.30
+3.6%
15.1%Mex$1,262.15Mex$776.71n/a16
Nov ’23n/a
Mex$1,039.25
0%
17.5%Mex$1,498.91Mex$799.42n/a16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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