China Railway Signal & Communication Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 3969, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

3969 (HK$3.38) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$3.68) gehandelt.

Ist 3969 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3969, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3969 (HK$3.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$3.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3969 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3969 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 3969. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3969 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 3969's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥60.13b

3969's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.2x
Unternehmenswert/EBITDA	9.6x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3969 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3969 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	22x
1478 Q Technology (Group)	65.5x	33.7%	HK$5.8b
327 PAX Global Technology	4.2x	12.4%	HK$4.9b
3393 Wasion Holdings	10.6x	25.8%	HK$5.9b
710 BOE Varitronix	7.4x	18.5%	HK$3.5b
3969 China Railway Signal & Communication	9.7x	9.5%	HK$64.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3969 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3969 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	22.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3969 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electronic (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3969 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3969 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.7x
Faires PE Verhältnis	15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3969 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3969 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$3.36	HK$3.88 +15.6%	14.8%	HK$4.81	HK$3.06	n/a	6
Jul ’25	HK$3.36	HK$3.88 +15.6%	14.8%	HK$4.81	HK$3.06	n/a	6
Jun ’25	HK$3.30	HK$3.88 +17.7%	14.8%	HK$4.81	HK$3.06	n/a	6
May ’25	HK$3.05	HK$3.88 +27.3%	14.5%	HK$4.80	HK$3.10	n/a	6
Apr ’25	HK$2.98	HK$3.93 +31.8%	16.0%	HK$5.04	HK$3.10	n/a	6
Mar ’25	HK$2.94	HK$3.95 +34.3%	17.6%	HK$5.05	HK$3.11	n/a	5
Feb ’25	HK$2.75	HK$3.96 +43.9%	17.7%	HK$5.05	HK$3.11	n/a	5
Jan ’25	HK$2.60	HK$4.01 +54.4%	17.5%	HK$5.11	HK$3.15	n/a	5
Dec ’24	HK$2.38	HK$3.95 +65.8%	17.9%	HK$5.05	HK$3.10	n/a	6
Nov ’24	HK$2.43	HK$3.94 +62.3%	15.7%	HK$4.97	HK$3.19	n/a	6
Oct ’24	HK$2.50	HK$4.03 +61.0%	14.1%	HK$4.98	HK$3.20	n/a	7
Sep ’24	HK$2.60	HK$4.00 +53.8%	16.0%	HK$5.01	HK$2.90	n/a	7
Aug ’24	HK$2.86	HK$3.88 +35.6%	18.6%	HK$5.26	HK$2.77	n/a	8
Jul ’24	HK$2.96	HK$3.88 +31.0%	18.6%	HK$5.26	HK$2.77	HK$3.36	8
Jun ’24	HK$3.17	HK$3.96 +24.8%	19.0%	HK$5.39	HK$2.84	HK$3.30	8
May ’24	HK$3.68	HK$3.66 -0.5%	24.7%	HK$5.50	HK$2.60	HK$3.05	7
Apr ’24	HK$2.89	HK$3.48 +20.6%	16.5%	HK$4.35	HK$2.62	HK$2.98	7
Mar ’24	HK$2.97	HK$3.34 +12.4%	16.4%	HK$4.21	HK$2.59	HK$2.94	8
Feb ’24	HK$2.75	HK$3.38 +22.8%	16.5%	HK$4.29	HK$2.66	HK$2.75	8
Jan ’24	HK$2.55	HK$3.24 +27.1%	17.3%	HK$4.09	HK$2.52	HK$2.60	8
Dec ’23	HK$2.50	HK$3.24 +29.6%	17.3%	HK$4.09	HK$2.52	HK$2.38	8
Nov ’23	HK$2.27	HK$3.21 +41.5%	17.4%	HK$4.04	HK$2.49	HK$2.43	8
Oct ’23	HK$2.16	HK$3.24 +50.0%	16.3%	HK$4.20	HK$2.59	HK$2.50	8
Sep ’23	HK$2.45	HK$3.50 +42.7%	22.6%	HK$5.37	HK$2.67	HK$2.60	8
Aug ’23	HK$2.48	HK$3.58 +44.2%	22.7%	HK$5.49	HK$2.73	HK$2.86	8
Jul ’23	HK$2.62	HK$3.53 +34.7%	21.9%	HK$5.25	HK$2.76	HK$2.96	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.