PAX Global Technology Valuierung

Ist 327 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 327, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 327 (HK$5.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$5.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 327 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 327 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

327's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA2.4x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 327 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 327 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
1478 Q Technology (Group)
29.8x35.7%HK$5.8b
3393 Wasion Holdings
8.2x23.3%HK$5.7b
710 BOE Varitronix
9.9x21.3%HK$4.4b
2481 Wise Living Technology
3.6xn/aHK$708.8m
327 PAX Global Technology
5.7x14.3%HK$5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 327 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 327 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 327 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Electronic (9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 327 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

327 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 327 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 327 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$5.16
HK$6.49
+25.7%
4.4%HK$6.77HK$6.20n/a2
Oct ’25HK$5.20
HK$6.49
+24.7%
4.4%HK$6.77HK$6.20n/a2
Sep ’25HK$4.53
HK$6.49
+43.2%
4.4%HK$6.77HK$6.20n/a2
Aug ’25HK$4.30
HK$9.00
+109.2%
4.4%HK$9.39HK$8.60n/a2
Jul ’25HK$5.86
HK$9.00
+53.5%
4.4%HK$9.39HK$8.60n/a2
Jun ’25HK$6.23
HK$9.00
+44.4%
4.4%HK$9.39HK$8.60n/a2
May ’25HK$6.56
HK$9.00
+37.1%
4.4%HK$9.39HK$8.60n/a2
Apr ’25HK$6.17
HK$8.83
+43.1%
4.5%HK$9.39HK$8.50n/a3
Mar ’25HK$6.05
HK$8.83
+46.0%
4.5%HK$9.39HK$8.50n/a3
Feb ’25HK$5.47
HK$8.83
+61.4%
4.5%HK$9.39HK$8.50n/a3
Jan ’25HK$6.05
HK$8.83
+46.0%
4.5%HK$9.39HK$8.50n/a3
Dec ’24HK$5.70
HK$8.83
+54.9%
4.5%HK$9.39HK$8.50n/a3
Nov ’24HK$5.42
HK$8.83
+62.9%
4.5%HK$9.39HK$8.50HK$5.163
Oct ’24HK$5.53
HK$8.83
+59.7%
4.5%HK$9.39HK$8.50HK$5.203
Sep ’24HK$5.94
HK$8.83
+48.7%
4.5%HK$9.39HK$8.50HK$4.533
Aug ’24HK$6.46
HK$9.53
+47.5%
2.0%HK$9.80HK$9.39HK$4.303
Jul ’24HK$5.94
HK$9.53
+60.4%
2.0%HK$9.80HK$9.39HK$5.863
Jun ’24HK$6.10
HK$9.53
+56.2%
2.0%HK$9.80HK$9.39HK$6.233
May ’24HK$6.45
HK$9.53
+47.8%
2.0%HK$9.80HK$9.39HK$6.563
Apr ’24HK$6.59
HK$9.53
+44.6%
2.0%HK$9.80HK$9.39HK$6.173
Mar ’24HK$6.98
HK$12.46
+78.4%
18.9%HK$14.81HK$10.10HK$6.052
Feb ’24HK$7.55
HK$12.46
+65.0%
18.9%HK$14.81HK$10.10HK$5.472
Jan ’24HK$6.75
HK$12.46
+84.5%
18.9%HK$14.81HK$10.10HK$6.052
Dec ’23HK$6.84
HK$12.10
+76.9%
16.4%HK$14.81HK$10.10HK$5.703
Nov ’23HK$6.39
HK$12.10
+89.4%
16.4%HK$14.81HK$10.10HK$5.423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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