Zscaler, Inc.

BMV:ZS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$625.5b

Zscaler Valuierung

Ist ZS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZS * (MX$4274.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4362.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZS * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZS * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZS * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZS *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.6x
VertriebUS$2.17b
MarktanteilUS$30.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.9x18.2%US$85.8b
GEN Gen Digital
4.8x2.6%US$18.1b
GTLB GitLab
15.6x18.2%US$10.0b
ZS * Zscaler
14.6x16.2%Mex$30.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZS * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

247 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies247PS02.85.68.411.214+
247 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.6x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZS * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZS * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.6x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZS * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$4,274.05
Mex$4,437.92
+3.8%
10.4%Mex$5,511.75Mex$3,613.26n/a41
Nov ’25Mex$3,810.00
Mex$4,128.17
+8.4%
11.6%Mex$5,222.48Mex$3,191.51n/a40
Oct ’25Mex$3,360.00
Mex$4,226.92
+25.8%
11.5%Mex$5,319.65Mex$3,250.90n/a39
Sep ’25Mex$3,975.00
Mex$4,553.87
+14.6%
11.8%Mex$5,714.42Mex$3,546.88n/a39
Aug ’25Mex$3,267.01
Mex$4,319.00
+32.2%
12.2%Mex$5,443.91Mex$3,378.98n/a39
Jul ’25Mex$3,628.62
Mex$4,170.78
+14.9%
12.2%Mex$5,260.60Mex$3,265.20n/a39
Jun ’25Mex$2,800.00
Mex$3,956.20
+41.3%
13.0%Mex$4,920.05Mex$3,053.83n/a40
May ’25Mex$2,965.50
Mex$4,427.54
+49.3%
9.1%Mex$5,309.31Mex$3,648.01n/a41
Apr ’25Mex$3,178.00
Mex$4,362.01
+37.3%
8.9%Mex$5,211.32Mex$3,580.68n/a40
Mar ’25Mex$3,710.00
Mex$4,389.45
+18.3%
9.5%Mex$5,275.77Mex$3,589.22n/a39
Feb ’25Mex$4,213.70
Mex$4,161.95
-1.2%
12.7%Mex$5,351.91Mex$3,149.19n/a41
Jan ’25n/a
Mex$3,763.58
0%
11.0%Mex$4,671.87Mex$3,057.95n/a39
Dec ’24n/a
Mex$3,517.47
0%
8.1%Mex$3,923.23Mex$2,826.78n/a38
Nov ’24n/a
Mex$3,380.91
0%
10.1%Mex$4,115.75Mex$2,456.46Mex$3,810.0039
Oct ’24Mex$2,642.63
Mex$3,159.61
+19.6%
8.9%Mex$3,921.98Mex$2,340.81Mex$3,360.0039
Sep ’24n/a
Mex$2,876.72
0%
12.2%Mex$3,845.54Mex$2,050.96Mex$3,975.0039
Aug ’24Mex$2,669.79
Mex$2,841.55
+6.4%
12.7%Mex$3,809.05Mex$2,031.49Mex$3,267.0138
Jul ’24n/a
Mex$2,885.96
0%
12.6%Mex$3,863.70Mex$2,060.64Mex$3,628.6237
Jun ’24Mex$2,380.79
Mex$2,676.03
+12.4%
18.3%Mex$3,949.52Mex$2,106.41Mex$2,800.0037
May ’24Mex$1,620.00
Mex$2,757.89
+70.2%
18.2%Mex$4,033.94Mex$2,061.79Mex$2,965.5038
Apr ’24Mex$2,101.00
Mex$2,937.52
+39.8%
17.2%Mex$4,261.68Mex$2,272.90Mex$3,178.0038
Mar ’24n/a
Mex$3,050.77
0%
18.9%Mex$5,062.72Mex$2,209.19Mex$3,710.0037
Feb ’24Mex$2,350.00
Mex$3,093.73
+31.6%
19.5%Mex$5,120.78Mex$2,141.42Mex$4,213.7038
Jan ’24Mex$2,080.68
Mex$3,548.90
+70.6%
17.2%Mex$5,444.29Mex$2,672.65n/a36
Dec ’23n/a
Mex$3,826.21
0%
15.6%Mex$5,363.60Mex$2,969.13n/a35
Nov ’23Mex$3,027.48
Mex$4,220.55
+39.4%
11.9%Mex$5,578.08Mex$3,187.47n/a35

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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