Rubrik Valuierung
Ist RBRK * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RBRK *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RBRK * (MX$674.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1206.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RBRK * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBRK * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RBRK *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$6.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -6.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RBRK * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.1x | ||
KPITTECH KPIT Technologies | 9.6x | 16.1% | ₹495.4b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
OS OneStream | 11.1x | 17.4% | US$6.9b |
RBRK * Rubrik | 9.6x | 19.6% | Mex$6.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RBRK * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RBRK * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?
Price-To-Sales gegen Industrie: RBRK * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (9.7x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (3x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RBRK * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 9.6x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RBRK * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$841.89 0% | 7.5% | Mex$931.56 | Mex$745.24 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | Mex$674.91 | Mex$810.07 +20.0% | 7.3% | Mex$888.24 | Mex$710.59 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$860.45 0% | 7.2% | Mex$938.19 | Mex$750.55 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$769.68 0% | 7.6% | Mex$849.81 | Mex$679.84 | n/a | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.