Oracle Corporation Japan

TSE:4716 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥1.9t

Oracle Corporation Japan Valuierung

Ist 4716 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4716, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4716 (¥15145) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥10120.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4716 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4716 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4716 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4716. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4716 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4716's PE?
PE-Verhältnis33.4x
ErgebnisJP¥58.10b
MarktanteilJP¥1.89t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4716 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4716 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.4x
4704 Trend Micro
43.2x17.2%JP¥1.1t
9749 Fuji Soft
32.4x21.7%JP¥602.4b
2326 Digital Arts
19x6.8%JP¥80.8b
3854 I'LL
27x13.5%JP¥78.2b
4716 Oracle Corporation Japan
33.4x8.0%JP¥1.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4716 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4716 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4716 33.4xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies22PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4716 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.4x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4716 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4716 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.4x
Faires PE Verhältnis33.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4716 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4716 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥15,145.00
JP¥13,400.00
-11.5%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Nov ’25JP¥14,615.00
JP¥13,400.00
-8.3%
18.0%JP¥16,000.00JP¥9,800.00n/a6
Oct ’25JP¥14,775.00
JP¥13,042.86
-11.7%
16.2%JP¥15,900.00JP¥9,800.00n/a7
Sep ’25JP¥13,170.00
JP¥11,728.57
-10.9%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Aug ’25JP¥11,985.00
JP¥11,728.57
-2.1%
9.5%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jul ’25JP¥11,070.00
JP¥11,357.14
+2.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jun ’25JP¥11,130.00
JP¥11,428.57
+2.7%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
May ’25JP¥11,925.00
JP¥11,428.57
-4.2%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Apr ’25JP¥11,445.00
JP¥11,428.57
-0.1%
11.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Mar ’25JP¥11,650.00
JP¥11,500.00
-1.3%
9.4%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a6
Feb ’25JP¥11,725.00
JP¥11,285.71
-3.7%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Jan ’25JP¥10,870.00
JP¥11,285.71
+3.8%
10.0%JP¥13,000.00JP¥9,800.00n/a7
Dec ’24JP¥11,420.00
JP¥10,781.25
-5.6%
10.4%JP¥13,000.00JP¥9,250.00n/a8
Nov ’24JP¥10,790.00
JP¥10,516.67
-2.5%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,615.009
Oct ’24JP¥11,100.00
JP¥10,516.67
-5.3%
12.3%JP¥13,000.00JP¥8,400.00JP¥14,775.009
Sep ’24JP¥10,125.00
JP¥10,583.33
+4.5%
13.1%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥13,170.009
Aug ’24JP¥10,025.00
JP¥10,394.44
+3.7%
15.0%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,985.009
Jul ’24JP¥10,690.00
JP¥9,883.33
-7.5%
16.2%JP¥13,000.00JP¥8,300.00JP¥11,070.009
Jun ’24JP¥10,750.00
JP¥9,405.56
-12.5%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,130.009
May ’24JP¥9,760.00
JP¥9,405.56
-3.6%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,925.009
Apr ’24JP¥9,530.00
JP¥9,405.56
-1.3%
9.1%JP¥11,000.00JP¥8,300.00JP¥11,445.009
Mar ’24JP¥9,360.00
JP¥9,138.89
-2.4%
7.8%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,650.009
Feb ’24JP¥8,900.00
JP¥9,127.78
+2.6%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥11,725.009
Jan ’24JP¥8,520.00
JP¥9,127.78
+7.1%
7.7%JP¥10,000.00JP¥8,100.00JP¥10,870.009
Dec ’23JP¥8,130.00
JP¥8,783.33
+8.0%
6.4%JP¥9,900.00JP¥8,100.00JP¥11,420.009
Nov ’23JP¥7,800.00
JP¥9,045.00
+16.0%
10.5%JP¥11,400.00JP¥8,100.00JP¥10,790.0010

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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