Trend Micro Incorporated

TSE:4704 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥841.8b

Trend Micro Valuierung

Ist 4704 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4704, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4704 (¥6992) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (¥10233.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4704 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4704 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

4704's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA9.9x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4704 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4704 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.5x
9749 Fuji Soft
30.9x29.0%JP¥458.3b
4716 Oracle Corporation Japan
25.5x5.7%JP¥1.4t
9692 Computer Engineering & Consulting
16x4.9%JP¥73.2b
3854 I'LL
21.6x12.3%JP¥63.2b
4704 Trend Micro
55.7x22.5%JP¥841.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4704 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4704 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4704 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61x) mit dem JP Software Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4704 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4704 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis55.7x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4704 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4704 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥6,457.00
JP¥7,693.17
+19.1%
10.5%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
Jun ’25JP¥7,078.00
JP¥7,821.17
+10.5%
11.2%JP¥8,900.00JP¥6,200.00n/a10
May ’25JP¥7,833.00
JP¥7,851.80
+0.2%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Apr ’25JP¥7,676.00
JP¥7,851.80
+2.3%
11.6%JP¥8,900.00JP¥6,150.00n/a10
Mar ’25JP¥7,714.00
JP¥7,793.80
+1.0%
13.5%JP¥9,000.00JP¥6,150.00n/a10
Feb ’25JP¥8,359.00
JP¥7,496.00
-10.3%
16.9%JP¥9,000.00JP¥5,860.00n/a10
Jan ’25JP¥7,548.00
JP¥6,966.00
-7.7%
19.6%JP¥9,000.00JP¥4,700.00n/a10
Dec ’24JP¥7,853.00
JP¥6,550.91
-16.6%
15.6%JP¥8,900.00JP¥4,700.00n/a11
Nov ’24JP¥5,732.00
JP¥6,224.55
+8.6%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Oct ’24JP¥5,668.00
JP¥6,224.55
+9.8%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Sep ’24JP¥6,171.00
JP¥6,224.55
+0.9%
11.7%JP¥7,200.00JP¥4,700.00n/a11
Aug ’24JP¥6,725.00
JP¥6,258.33
-6.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a12
Jul ’24JP¥6,945.00
JP¥6,258.33
-9.9%
11.4%JP¥7,200.00JP¥4,800.00n/a12
Jun ’24JP¥6,760.00
JP¥6,310.83
-6.6%
12.0%JP¥7,630.00JP¥4,800.00JP¥7,078.0012
May ’24JP¥6,630.00
JP¥6,294.17
-5.1%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,833.0012
Apr ’24JP¥6,470.00
JP¥6,294.17
-2.7%
11.8%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,676.0012
Mar ’24JP¥6,410.00
JP¥6,435.83
+0.4%
12.1%JP¥7,630.00JP¥4,700.00JP¥7,714.0012
Feb ’24JP¥6,260.00
JP¥6,919.17
+10.5%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥8,359.0012
Jan ’24JP¥6,140.00
JP¥6,919.17
+12.7%
12.1%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,548.0012
Dec ’23JP¥6,810.00
JP¥7,057.50
+3.6%
13.7%JP¥8,700.00JP¥5,500.00JP¥7,853.0012
Nov ’23JP¥7,430.00
JP¥7,453.08
+0.3%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,732.0013
Oct ’23JP¥7,820.00
JP¥7,453.08
-4.7%
15.9%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥5,668.0013
Sep ’23JP¥8,310.00
JP¥7,391.54
-11.1%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,200.00JP¥6,171.0013
Aug ’23JP¥7,720.00
JP¥7,017.69
-9.1%
12.9%JP¥8,700.00JP¥5,200.00JP¥6,725.0013
Jul ’23JP¥6,690.00
JP¥7,017.69
+4.9%
12.9%JP¥8,700.00JP¥5,200.00JP¥6,945.0013
Jun ’23JP¥7,490.00
JP¥7,061.54
-5.7%
10.5%JP¥8,700.00JP¥5,800.00JP¥6,760.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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